ITEK, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Située à DORLISHEIM (67120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. Cette entité ITEK se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.36 M €, soit trois millions trois cent cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 97.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ITEK révélait une trésorerie de 146.08 K €.
En termes d’effectifs, ITEK dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITEK est dirigée par HOLDING LES CHATELLES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.36 M | - | - | 825.73 K |
| Marge brute (€) | 466.43 K | - | - | 32.21 K |
| EBITDA (€) | 152.5 K | - | - | -44.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 127.48 K | - | - | -62.44 K |
| Résultat net (€) | 97.95 K | - | - | 8.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.92 | - | - | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.45 | - | - | 18.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.72 | - | - | 1.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 423.62 K | - | - | 21.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.62 | - | - | 2.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 13.9 | - | - | 3.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.54 | - | - | -5.4 |
| BFR (€) | 923.58 K | 462.69 K | 362.02 K | 262.38 K |
| BFRE (€) | 682.18 K | 218.7 K | 204.03 K | 188 K |
| BFRHE (€) | 56.04 K | 134.87 K | 95.16 K | -174 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.46 | - | - | 115.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.2 | - | - | 83.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 515.21 M | - | - | -393.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.18 | - | - | 91.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.93 | - | - | 74.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | - | - | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -1.07 M | -725.28 K | -451.57 K |
| Font de roulement (€) | 496.24 K | 444.43 K | 360.74 K | 79.1 K |
| Couverture du BFR | 53.73 | 96.05 | 99.65 | 30.15 |
| Trésorerie (€) | 146.08 K | 108.2 K | 72.66 K | 65.1 K |
| Dettes financières (€) | 232.56 K | 296.01 K | 338.34 K | 94.44 K |
| Ratio d'endettement (%) | -338.97 | -414.64 | -802.13 | -1.02 K |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 0.87 | 0.27 | 0.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 695.54 K | 867.14 K | 458.32 K | 238.96 K |
| Liquidité générale | 70.73 | 63.03 | 63.69 | 53.56 |
| Liquidité réduite | 70.73 | 63.03 | 63.69 | 53.56 |
| Couverture de la dette | 0.77 | - | - | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 305.52 K | - | - | 70.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.59 | - | - | 6.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.98 K | - | - | - |