TERRALEC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Établie à BEHREN-LES-FORBACH (57460), elle œuvre dans le secteur d'activité 4321A. L'entreprise TERRALEC se consacre essentiellement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.85 M €, soit deux millions huit cent cinquante-deux mille sept cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 117.68 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TERRALEC présentait une trésorerie de 72.74 K €.
En termes d’effectifs, TERRALEC rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRALEC est dirigée par Tarik Tagay, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.85 M | 2.1 M | 1.41 M |
| Marge brute (€) | - | 1.66 M | 1.14 M | 675.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 189.82 K | 122.31 K | 121.1 K |
| EBITDA (€) | - | 216.24 K | 160.09 K | 131.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -26.42 K | -37.78 K | -10.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 160.69 K | 112.29 K | 116.53 K |
| Résultat net (€) | - | 117.68 K | 99 K | 127.6 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.13 | 4.7 | 9.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 16.73 | 16.9 | 45.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.04 | 6.19 | 14.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.22 M | 843.56 K | 531.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 42.72 | 40.09 | 37.67 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 58.35 | 54.34 | 47.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.58 | 7.61 | 9.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.65 | 5.81 | 8.58 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 830.85 K | 909.54 K | 635.91 K | 363.41 K |
| BFRE (€) | 611.84 K | 621.7 K | 355.77 K | 165.92 K |
| BFRHE (€) | 90.99 K | -14.15 K | 127.2 K | 101.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 116.37 | 110.3 | 93.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 79.54 | 61.71 | 42.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -110.55 M | 733.36 M | 391.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 56.75 | 102.76 | 97.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 173.25 K | 150.83 K | 142.32 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.06 M | -988.67 K | -533.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.07 | 7.17 | 10.08 |
| Font de roulement (€) | 771.55 K | 786.73 K | 503.4 K | 286.96 K |
| Couverture du BFR | 92.86 | 86.5 | 79.16 | 78.96 |
| Trésorerie (€) | 72.74 K | 183.19 K | 23.8 K | 37.25 K |
| Dettes financières (€) | 611.31 K | 324.29 K | 85.1 K | 98.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.13 | -6.55 | -3.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -283.2 | -150.93 | -168.75 | -189.76 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 2.17 | 6.88 | 2.84 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 579.65 K | 797.98 K | 794.87 K | 395.13 K |
| Liquidité générale | 108.49 | 132.86 | 138.08 | 132.05 |
| Liquidité réduite | 108.49 | 132.86 | 138.08 | 132.05 |
| Couverture de la dette | - | 0.19 | 0.19 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.47 M | 1 M | 546.27 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 33.8 | 30.8 | 26.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 38.46 K | 34.55 K | 38.44 K |
