CHANNEL AGENCE DE PRODUCTION (CAPROD), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à ALLINGES (74200), elle œuvre dans 5911A. Cette structure CHANNEL AGENCE DE PRODUCTION (CAPROD) oriente ses efforts sur production de films et de programmes pour la télévision.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 241.82 K €, soit deux cent quarante-et-un mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CHANNEL AGENCE DE PRODUCTION (CAPROD) disposait d'une trésorerie de 12.36 K €.
En termes d’effectifs, CHANNEL AGENCE DE PRODUCTION (CAPROD) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHANNEL AGENCE DE PRODUCTION (CAPROD) compte parmi ses dirigeants COVENANT GROUP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 241.82 K | 125.64 K | 46.64 K |
| Marge brute (€) | - | 190.32 K | 103.53 K | 32.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 16.39 K | 1.64 K | - |
| EBITDA (€) | - | 8.07 K | -3.61 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 8.32 K | 5.25 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 3.69 K | -7.04 K | -13.47 K |
| Résultat net (€) | - | 2.56 K | -6.97 K | -13.47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.06 | -5.55 | -28.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.26 | -52.78 | -66.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.26 | -8.6 | -33.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 150.49 K | 83.65 K | 18.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 62.23 | 66.58 | 38.66 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 78.7 | 82.4 | 70.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.34 | -2.87 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.78 | 1.31 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 37.32 K | 47.59 K | 15.84 K | 25.73 K |
| BFRE (€) | 16.1 K | 5.25 K | -3.56 K | 20.98 K |
| BFRHE (€) | -5 K | 4.42 K | 16.38 K | -14.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 71.82 | 46.01 | 201.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 7.92 | -10.35 | 164.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.93 M | 5.64 M | -1.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 110.52 | 180 | 145.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 48.16 | 81.47 | 104.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.01 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 6.99 K | -3.54 K | - |
| Dette nette (€) | -65.69 K | -69.76 K | -67.27 K | -16.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.89 | -2.82 | - |
| Font de roulement (€) | 23.46 K | 30.43 K | 13.38 K | - |
| Couverture du BFR | 62.86 | 63.95 | 84.49 | - |
| Trésorerie (€) | 12.36 K | 20.77 K | 562 | 3.17 K |
| Dettes financières (€) | 11.41 K | 17.52 K | 10.8 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.98 | 18.99 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -268.54 | -306.23 | -509.1 | -83.53 |
| Autonomie financière (%) | 2.14 | 1.3 | 1.22 | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.78 K | 55.85 K | 54.57 K | 4 K |
| Liquidité générale | 114.57 | 108.28 | 101.03 | 109.91 |
| Liquidité réduite | 114.57 | 108.28 | 101.03 | 109.91 |
| Couverture de la dette | - | 0.05 | -0.14 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 186.89 K | 115.73 K | 41.15 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 51.18 | 62.42 | 56.63 |
