ARELIA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à GUYANCOURT (78280), elle œuvre dans le secteur d'activité 4120B. Cette entité ARELIA se consacre essentiellement construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 66.43 M €, soit soixante-six millions quatre cent vingt-huit mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.08 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ARELIA disposait d'une trésorerie de 40.99 M €.
En matière de gouvernance, ARELIA est administrée par Laurent Lebouchard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 66.43 M | 65.75 M | 63.09 M | 59.96 M |
| Marge brute (€) | 44.77 M | 45.55 M | 46.5 M | 46.95 M |
| EBITDA (€) | 44.39 M | 22.18 M | 45.78 M | 46.12 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.48 M | 22.18 M | 22.93 M | 23.3 M |
| Résultat net (€) | 1.08 M | 992.56 K | 173.96 K | -85.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.62 | 1.51 | 0.28 | -0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.09 | 138.76 | -62.75 | 19.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.21 | 0.18 | 0.03 | -0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 65.04 M | 66.3 M | 67.38 M | 68.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 97.9 | 100.83 | 106.8 | 113.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.4 | 69.28 | 73.71 | 78.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 66.82 | 33.73 | 72.56 | 76.92 |
| BFR (€) | 59.56 M | 53.25 M | 45.57 M | 39.09 M |
| BFRE (€) | 16.68 M | 14.16 M | 17.64 M | - |
| BFRHE (€) | -10.43 M | -9.78 M | -9.72 M | -10.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 327.25 | 295.64 | 263.62 | 237.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.63 | 78.63 | 102.05 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.9 T | -1.76 T | -1.68 T | -1.74 T |
| Délais de paiement clients (j) | 178.21 | 159.98 | 145.46 | 137.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.33 | 160.67 | 51.22 | 61.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -481.74 M | -501.21 M | -520.8 M | -541.21 M |
| Font de roulement (€) | 48.84 M | 42.96 M | 36 M | 29.15 M |
| Couverture du BFR | 82 | 80.67 | 79.01 | 74.56 |
| Trésorerie (€) | 40.99 M | 37.14 M | 26.27 M | 21.87 M |
| Dettes financières (€) | 495.81 M | 512.69 M | 529.21 M | 545.24 M |
| Ratio d'endettement (%) | -26.88 K | -70.07 K | 187.86 K | 119.95 K |
| Autonomie financière (%) | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.61 M | 13.66 M | 6.48 M | 5.98 M |
| Liquidité générale | 14.19 | 12.38 | 9.51 | - |
| Liquidité réduite | 14.19 | 12.38 | 9.51 | - |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.21 | 0.04 | -0.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.35 M | 1.33 M | 1.91 M | 2.13 M |
