RICATEX, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2012.
Établie à DOL-DE-BRETAGNE (35120), elle exerce son activité dans 4751Z. La société RICATEX se concentre sur commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 334.39 K €, soit trois cent trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 61.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, RICATEX montrait une trésorerie de 81.23 K €.
En termes d’effectifs, RICATEX compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RICATEX est sous la direction de Catherine Chauvin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 334.39 K | - | 277.38 K | 201.69 K |
| Marge brute (€) | 89.1 K | - | 66.92 K | 68.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 23.4 K | - |
| EBITDA (€) | 74.89 K | - | 15.85 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 7.54 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.12 K | - | 11.15 K | 21.78 K |
| Résultat net (€) | 61.38 K | - | 1.36 K | 16.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.36 | - | 0.49 | 8.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.48 | - | 5.63 | 74.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 16.96 | - | 0.63 | 8.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 123.53 K | - | 77.91 K | 60.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.94 | - | 28.09 | 30.08 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 26.65 | - | 24.13 | 33.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.39 | - | 5.72 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.43 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 183.62 K | 149.73 K | 57.33 K | 44.64 K |
| BFRE (€) | 88.8 K | 52.83 K | 28.97 K | 26.73 K |
| BFRHE (€) | -81.63 K | -96.87 K | -110.53 K | -30.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.43 | - | 75.44 | 80.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.93 | - | 38.12 | 48.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -74.78 M | - | -84 M | -16.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.56 | - | 8.29 | 15.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.65 | - | 22.11 | 26.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | - | 0.18 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 6.1 K | - |
| Dette nette (€) | -170.04 K | -196.13 K | -172.03 K | -168.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.2 | - |
| Font de roulement (€) | 82.44 K | 35.32 K | -61.84 K | - |
| Couverture du BFR | 44.9 | 23.59 | -107.87 | - |
| Trésorerie (€) | 81.23 K | 81.64 K | 21.3 K | 12.57 K |
| Dettes financières (€) | 120.71 K | 129.11 K | 54.32 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -28.2 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -153.69 | -398.21 | -711.38 | -762.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 0.38 | 0.45 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.38 K | 34.26 K | 19.85 K | 10.84 K |
| Liquidité générale | 38.68 | 34.93 | 14.78 | 11.87 |
| Liquidité réduite | 38.68 | 34.93 | 14.78 | 11.87 |
| Couverture de la dette | 4.22 | - | 0.2 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.51 K | - | 41.16 K | 33.2 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.74 | - | 14.15 | 13.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.6 K | - | 261 | 2.76 K |