PH SERVICES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Basée à MONTIVILLIERS (76290), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise PH SERVICES met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-six mille neuf cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 171.06 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PH SERVICES disposait d'une trésorerie de 435.9 K €.
En termes d’effectifs, PH SERVICES rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PH SERVICES est administrée par PNI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 1.2 M | 1.09 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 665.49 K | 420.44 K | 347.52 K | 376.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 252.09 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 266.39 K | 132.65 K | 90.21 K | 71.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.3 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 232.7 K | 113.41 K | 90.21 K | 71.13 K |
| Résultat net (€) | 171.06 K | 88.31 K | 68.23 K | 51.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.28 | 7.34 | 6.26 | 4.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.09 | 40.24 | 32.31 | 23.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.44 | 13.33 | 9.93 | 8.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 630.01 K | 369.41 K | 294.08 K | 317.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.48 | 30.71 | 27 | 29.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.2 | 34.95 | 31.91 | 34.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.89 | 11.03 | 8.28 | 6.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.2 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 457.48 K | 289.77 K | 239 K | 219.91 K |
| BFRE (€) | -97.32 K | -101.43 K | -201.18 K | -234.75 K |
| BFRHE (€) | 115.38 K | 68.3 K | 87.33 K | 95.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.79 | 87.92 | 80.09 | 74.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.19 | -30.78 | -67.42 | -79.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 653.37 M | 225.09 M | 260.59 M | 284.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.35 | 49.96 | 58.66 | 42.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.88 | 100.77 | 147.58 | 135.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 204.96 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -361.68 K | -109.87 K | -93.33 K | -31.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.92 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 333.67 K | 203.84 K | 132.08 K | 171.6 K |
| Couverture du BFR | 72.94 | 70.35 | 55.26 | 78.03 |
| Trésorerie (€) | 435.9 K | 323.48 K | 356.63 K | 363.83 K |
| Dettes financières (€) | 261.35 K | 90.06 K | 25.61 K | 39.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.76 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -116.48 | -50.07 | -44.2 | -14.32 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 2.44 | 8.24 | 5.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 412.41 K | 266.85 K | 343.48 K | 324.54 K |
| Liquidité générale | 99.79 | 118.98 | 124.2 | 130.68 |
| Liquidité réduite | 99.79 | 118.98 | 124.2 | 130.68 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 1.87 | 1.83 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 463.46 K | 338.48 K | 230.7 K | 262.31 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.12 | 20.45 | 15.27 | 17.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.6 K | 25.36 K | 19.89 K | 12.88 K |
