TLR DISTRIBUTION, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Implantée à EAUZE (32800), elle exerce son activité dans 4634Z. Cette structure TLR DISTRIBUTION se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.45 M €, soit deux millions quatre cent quarante-six mille huit cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 80.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TLR DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 128.95 K €.
En termes d’effectifs, TLR DISTRIBUTION emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TLR DISTRIBUTION compte parmi ses dirigeants Jean-Pierre Montelieu, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.45 M | 2.97 M | - | - |
| Marge brute (€) | 333.36 K | 324.39 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 157.29 K | - | - |
| EBITDA (€) | 169.42 K | 150.57 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.72 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 127.81 K | 113.48 K | - | - |
| Résultat net (€) | 80.42 K | 106.51 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.29 | 3.59 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.7 | 28.94 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.73 | 6.48 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 346.64 K | 320.3 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.17 | 10.79 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.62 | 10.92 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.92 | 5.07 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.3 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 624.36 K | 628.86 K | 596.37 K | 408.41 K |
| BFRE (€) | 436.93 K | 489.71 K | 457.05 K | 231.46 K |
| BFRHE (€) | -11.81 K | 46.53 K | 74.72 K | -1.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.14 | 77.29 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.18 | 60.19 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -79.17 M | 378.54 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 114.76 | 92.83 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.66 | 82.31 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.13 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 144.48 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.2 M | -1.58 M | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.87 | - | - |
| Font de roulement (€) | 554.07 K | 606.55 K | 577.89 K | 363.92 K |
| Couverture du BFR | 88.74 | 96.45 | 96.9 | 89.1 |
| Trésorerie (€) | 128.95 K | 78.32 K | 62.32 K | 144.07 K |
| Dettes financières (€) | 559.43 K | 648.95 K | 763.88 K | 643.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.29 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -304.56 | -325.24 | -603.6 | -546.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.57 | 0.34 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 682.39 K | 604.16 K | 858.74 K | 509.97 K |
| Liquidité générale | 69.38 | 66.19 | 54.42 | 50.7 |
| Liquidité réduite | 69.38 | 66.19 | 54.42 | 50.7 |
| Couverture de la dette | 4.31 | 2.79 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 144.39 K | 148.48 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.17 | 4.11 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.45 K | 30.15 K | - | - |