ITRG, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Implantée à LENS (62300), elle œuvre dans 8020Z. L'entité ITRG oriente ses efforts sur activités liées aux systèmes de sécurité.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million quatorze mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 7.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ITRG disposait d'une trésorerie de 10.04 K €.
En termes d’effectifs, ITRG recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ITRG compte parmi ses dirigeants Gregory Stivala, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 665.52 K | 1.34 M | 720.67 K |
| Marge brute (€) | 580.41 K | 267.18 K | 684.57 K | 390.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 304.43 K | - | 44.07 K | - |
| EBITDA (€) | 101.85 K | 62.02 K | 34.91 K | 7.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 202.58 K | - | 9.16 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.3 K | -24.57 K | -111.69 K | -4.6 K |
| Résultat net (€) | 7.65 K | -5.13 K | -223.65 K | -5.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.75 | -0.77 | -16.66 | -0.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.4 | 1.22 | 74.15 | 10.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.77 | -0.44 | -14.36 | -1.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 585.98 K | 234.82 K | 566.78 K | 319.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.79 | 35.28 | 42.22 | 44.3 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 57.24 | 40.15 | 50.99 | 54.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.04 | 9.32 | 2.6 | 1.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.02 | - | 3.28 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 506.21 K | -96.92 K | -175.39 K | 14.97 K |
| BFRE (€) | 308.32 K | -334.74 K | -406.86 K | - |
| BFRHE (€) | -757.51 K | -479.67 K | -377.72 K | -27.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 182.22 | -53.15 | -47.69 | 7.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 110.98 | -183.59 | -110.62 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.1 Md | -874.6 M | -1.39 Md | -54.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.5 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 195.86 K | - | -77.04 K | - |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -1.55 M | -1.86 M | -610.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.32 | - | -5.74 | - |
| Font de roulement (€) | -439.15 K | -768.87 K | -781.94 K | -200.39 K |
| Couverture du BFR | -86.75 | 793.33 | 445.82 | -1.34 K |
| Trésorerie (€) | 10.04 K | 45.54 K | 2.64 K | 3.03 K |
| Dettes financières (€) | 18.48 K | 7.6 K | 43 K | 26.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.64 | - | 24.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 407.29 | 368.09 | 615.64 | 1.09 K |
| Autonomie financière (%) | -17.27 | -55.47 | -7.01 | -2.14 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 345.79 K | 917.7 K | 1.21 M | 372.36 K |
| Liquidité générale | 64.58 | 51.16 | 55.6 | - |
| Liquidité réduite | 64.58 | 51.16 | 55.6 | - |
| Couverture de la dette | 0.03 | -0.02 | -0.6 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 274.36 K | 206.89 K | 638.47 K | 371.71 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 22.64 | 25.57 | 37.22 | 41.56 |