CIOTEL LE CAP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Établie à LA CIOTAT (13600), elle intervient dans le secteur d'activité 8710C. La société CIOTEL LE CAP se consacre essentiellement hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.66 M €, soit quatre millions six cent soixante-quatre mille quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 34.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CIOTEL LE CAP révélait une trésorerie de 1.11 M €.
En termes d’effectifs, CIOTEL LE CAP rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CIOTEL LE CAP est sous la direction de LE CAP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.66 M | 4.44 M | 3.95 M | 3.87 M |
| Marge brute (€) | 1.8 M | 1.98 M | 1.52 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -95.51 K | 72.04 K | -168.11 K | -55.14 K |
| EBITDA (€) | 4.26 K | 122.66 K | 2.82 K | 82.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -99.77 K | -50.63 K | -170.93 K | -137.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.91 K | 112.05 K | -6.05 K | 50.02 K |
| Résultat net (€) | 34.97 K | 82.45 K | 26.06 K | 26.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.75 | 1.86 | 0.66 | 0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.38 | 24.41 | 10.21 | 11.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.2 | 3.12 | 0.92 | 0.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.6 M | 1.31 M | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.42 | 36.09 | 33.26 | 34.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.49 | 44.65 | 38.57 | 39.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.09 | 2.76 | 0.07 | 2.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.05 | 1.62 | -4.26 | -1.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 620.05 K | 861.99 K | 1.14 M | 1.12 M |
| BFRE (€) | - | - | -958.19 K | -933.78 K |
| BFRHE (€) | 597.57 K | 138.43 K | -50.2 K | 146.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.52 | 70.89 | 104.99 | 105.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -88.59 | -88.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.64 Md | 1.68 Md | -542.98 M | 1.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.85 | 52.38 | 72.6 | 66.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 175.93 | 142.9 | 152.89 | 160.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 209.23 K | 210.28 K | 113.47 K | 170.72 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -369.16 K | -565.29 K | -472.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.49 | 4.74 | 2.87 | 4.41 |
| Font de roulement (€) | 108.87 K | 343.43 K | 551.87 K | 682.57 K |
| Couverture du BFR | 17.56 | 39.84 | 48.6 | 60.89 |
| Trésorerie (€) | 1.11 M | 1.61 M | 1.79 M | 1.74 M |
| Dettes financières (€) | 240.38 K | 390.81 K | 541.14 K | 688.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.85 | -1.76 | -4.98 | -2.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -272.35 | -109.3 | -221.43 | -205.96 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 0.86 | 0.47 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.79 M | 1.39 M | 1.46 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | - | - | 109.98 | 111.42 |
| Liquidité réduite | - | - | 109.98 | 111.42 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.2 | 0.06 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.78 M | 1.81 M | 1.61 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.81 | 28.41 | 28.62 | 26.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.18 K | 34.04 K | 17.8 K | -6.58 K |