SAINT MAUR DIFFUSION, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Implantée à COGOLIN (83310), elle œuvre dans 4725Z. La société SAINT MAUR DIFFUSION se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.74 M €, soit cinq millions sept cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -794.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAINT MAUR DIFFUSION présentait une trésorerie de 1.01 M €.
En termes d’effectifs, SAINT MAUR DIFFUSION dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAINT MAUR DIFFUSION est dirigée par Marc Monrose, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.74 M | 8.75 M | 7.18 M | 4.8 M |
| Marge brute (€) | 809.34 K | 1.57 M | 1.02 M | 59.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -429.26 K | 305.33 K | 63.33 K | -705.32 K |
| EBITDA (€) | -711.38 K | 222.79 K | 50.56 K | -588.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 282.12 K | 82.54 K | 12.77 K | -117.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -727.24 K | 207.76 K | 39.74 K | -592.62 K |
| Résultat net (€) | -794.41 K | -64.86 K | -1.81 K | -589.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.83 | -0.74 | -0.03 | -12.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 217.08 | -15.14 | -0.37 | -119.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -20 | -1.77 | -0.05 | -19.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 623.09 K | 1.59 M | 882.12 K | 39.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.85 | 18.18 | 12.29 | 0.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.09 | 17.94 | 14.17 | 1.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.39 | 2.54 | 0.7 | -12.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.48 | 3.49 | 0.88 | -14.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.95 M | 2.45 M | 1.55 M | 1.03 M |
| BFRE (€) | 1.42 M | 1.65 M | 690.53 K | 198.17 K |
| BFRHE (€) | 54.83 K | 494.22 K | 1.57 K | 357.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.78 | 102.08 | 78.62 | 78.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.36 | 68.64 | 35.11 | 15.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 862.62 M | 11.85 Md | 30.95 M | 4.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.62 | 80.55 | 77.74 | 113.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.1 | 35.03 | 83.38 | 121.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -435.01 K | 101.92 K | 84.76 K | -545.51 K |
| Dette nette (€) | -3.3 M | -2.99 M | -2.3 M | -2.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.58 | 1.16 | 1.18 | -11.35 |
| Font de roulement (€) | 2.46 M | 2.31 M | 1.35 M | 935.38 K |
| Couverture du BFR | 83.16 | 94.24 | 87.61 | 90.43 |
| Trésorerie (€) | 1.01 M | 213.65 K | 729.71 K | 380.08 K |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | 2.01 M | 1.13 M | 700.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.59 | -29.29 | -27.1 | 3.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 902.11 | -696.87 | -465.67 | -427.1 |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | 0.21 | 0.44 | 0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 890.24 K | 1.1 M | 1.77 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 59.05 | 68.18 | 75.49 | 76.51 |
| Liquidité réduite | 59.05 | 68.18 | 75.49 | 76.51 |
| Couverture de la dette | -2.83 | -0.18 | -0.01 | -4.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.24 M | 930.48 K | 751.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.51 | 10.62 | 9.64 | 11.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 25.27 K | 27.31 K | - |
