FLORALYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à L'ETANG-SALE (97427), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation FLORALYS oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.71 M €, soit deux millions sept cent six mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 326.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FLORALYS présentait une trésorerie de 224.12 K €.
En termes d’effectifs, FLORALYS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FLORALYS est sous la direction de EXSEL AUTHENTIC HOTELS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.71 M | 2.65 M | 2.53 M | 1.55 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.24 M | 1.26 M | 615.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 311.97 K | 338.78 K | 480.85 K | 233.6 K |
| EBITDA (€) | 163.52 K | 128.22 K | 384.44 K | 254.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 148.46 K | 210.56 K | 96.41 K | -20.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.65 K | 30.33 K | 295.9 K | 169.35 K |
| Résultat net (€) | 326.79 K | 61.53 K | 300.49 K | 169.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.07 | 2.32 | 11.88 | 10.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.6 | 5.5 | 22.98 | 14.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.88 | 2.75 | 11.68 | 8.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.29 M | 1.34 M | 999.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.31 | 48.81 | 53.15 | 64.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.09 | 46.93 | 49.74 | 39.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.04 | 4.84 | 15.19 | 16.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.53 | 12.78 | 19.01 | 15.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 606.54 K | 878.24 K | 1.13 M | 784.12 K |
| BFRE (€) | -439.02 K | -291.7 K | -320.9 K | -327.06 K |
| BFRHE (€) | 820.56 K | 955.31 K | 1.14 M | 794.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.79 | 120.91 | 163.52 | 185.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.2 | -40.16 | -46.29 | -77.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.09 Md | 6.94 Md | 7.91 Md | 3.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.91 | 168.08 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 163.79 | 118.77 | 149.06 | 131.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 448.79 K | 161.64 K | 389.05 K | 254.23 K |
| Dette nette (€) | -683.6 K | -918.66 K | -948.46 K | -582.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.58 | 6.1 | 15.38 | 16.44 |
| Font de roulement (€) | 518.19 K | 778.61 K | 1.06 M | 737.93 K |
| Couverture du BFR | 85.43 | 88.66 | 93.25 | 94.11 |
| Trésorerie (€) | 224.12 K | 203.15 K | 317.15 K | 318.96 K |
| Dettes financières (€) | 1.39 K | 431.9 K | 531.21 K | 400.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.52 | -5.68 | -2.44 | -2.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.27 | -82.08 | -72.53 | -50.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 K | 2.59 | 2.46 | 2.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 817.98 K | 590.28 K | 657.94 K | 455.27 K |
| Liquidité générale | 154.83 | 128.92 | 139.55 | 135.38 |
| Liquidité réduite | 154.83 | 128.92 | 139.55 | 135.38 |
| Couverture de la dette | 1.99 | 0.49 | 2.31 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 944.55 K | 919.94 K | 770.74 K | 619.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.09 | 32.62 | 29.94 | 37.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -75.32 K | -27.03 K | -11.51 K | -3.59 K |