FELIDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à CLICHY (92110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711B. Cette organisation FELIDIS met l'accent sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.8 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-dix-huit mille cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -167.29 K €.
Au terme de l'exercice 2021, FELIDIS présentait une trésorerie de 97.93 K €.
En termes d’effectifs, FELIDIS emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FELIDIS est administrée par Joseph Edery, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.8 M | 2.05 M | 1.83 M | 2.08 M |
| Marge brute (€) | 135.52 K | 286.54 K | 205.11 K | 274.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 29.66 K | -32.23 K | - |
| EBITDA (€) | -102.44 K | 23.88 K | -21.79 K | 58.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 5.79 K | -10.44 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -171.78 K | -26.72 K | -79.49 K | -1.95 K |
| Résultat net (€) | -167.29 K | -23.87 K | -729.42 K | 2.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.3 | -1.16 | -39.96 | 0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.32 | 3.2 | 101.03 | 39.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -4.44 | -0.67 | -20.56 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 126.63 K | 274.81 K | 919.35 K | 270.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.04 | 13.38 | 50.36 | 12.96 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 7.54 | 13.95 | 11.24 | 13.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.7 | 1.16 | -1.19 | 2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.44 | -1.77 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.72 M | 1.58 M | 1.62 M | 1.73 M |
| BFRE (€) | -454.99 K | -473.86 K | -422.74 K | -374.87 K |
| BFRHE (€) | -1.7 M | -1.14 M | -965.96 K | -879.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 349.36 | 280.71 | 323.91 | 303.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -92.36 | -84.2 | -84.52 | -65.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.37 Md | -6.4 Md | -4.83 Md | -5.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.81 | 118.47 | 114.85 | 102.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 31.37 K | -669.98 K | - |
| Dette nette (€) | -4.58 M | -4.27 M | -4.24 M | -4.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.53 | -36.7 | - |
| Font de roulement (€) | -2.06 M | -1.58 M | -1.36 M | -1.23 M |
| Couverture du BFR | -119.49 | -100.1 | -84.1 | -70.71 |
| Trésorerie (€) | 97.93 K | 29.61 K | 26.28 K | 27.9 K |
| Dettes financières (€) | 269.16 K | 476.71 K | 685.58 K | 856.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -136.26 | 6.33 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 501.69 | 573.15 | 587.72 | -58.84 K |
| Autonomie financière (%) | -3.39 | -1.56 | -1.05 | 0.01 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 632.3 K | 666.68 K | 601.6 K | 568.78 K |
| Liquidité générale | 46.51 | 47.71 | 47.94 | 48.14 |
| Liquidité réduite | 46.51 | 47.71 | 47.94 | 48.14 |
| Couverture de la dette | -2.95 | -0.3 | -8.11 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 197.9 K | 230.61 K | 208.71 K | 185.92 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.51 | 9.66 | 9.97 | 7.52 |