ESPRIT CACAO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Basée à TOURS (37000), elle œuvre dans 1071D. L'entreprise ESPRIT CACAO se concentre sur pâtisserie.
Pour l'exercice clos en 2016, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 364.62 K €, soit trois cent soixante-quatre mille six cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 10.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2016, ESPRIT CACAO montrait une trésorerie de 35.02 K €.
En termes d’effectifs, ESPRIT CACAO compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESPRIT CACAO est dirigée par Jean-Michel Cailleaux, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 364.62 K | 348.08 K |
| Marge brute (€) | 165.06 K | 170.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.67 K | 48.36 K |
| EBITDA (€) | 22.49 K | 49.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.81 K | -1.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.58 K | 30.77 K |
| Résultat net (€) | 10.11 K | 24.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.77 | 7.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.17 | 33.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 3.74 | 8.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 163.72 K | 165.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.9 | 47.51 |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 45.27 | 48.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.17 | 14.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.67 | 13.89 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 49.49 K | 63.65 K |
| BFRE (€) | -12.57 K | -4.76 K |
| BFRHE (€) | 28.27 K | 20.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.54 | 66.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.58 | -4.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.24 M | 19.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.19 | 17.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.52 | 48.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.26 K | 43.77 K |
| Dette nette (€) | -141.49 K | -156.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.73 | 12.58 |
| Font de roulement (€) | 38.61 K | 52.75 K |
| Couverture du BFR | 78 | 82.88 |
| Trésorerie (€) | 35.02 K | 48.79 K |
| Dettes financières (€) | 127.99 K | 162.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.2 | -3.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -170.36 | -212.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.46 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.41 K | 43 K |
| Liquidité générale | 35.92 | 33.9 |
| Liquidité réduite | 35.92 | 33.9 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 1.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 146.22 K | 122.91 K |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 35.33 | 31.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 871 | 2.88 K |
