DENIS DOUCEAU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2012.
Établie à NANGIS (77370), elle se consacre au secteur d'activité de 1071C. L'entreprise DENIS DOUCEAU se concentre sur boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 732.7 K €, soit sept cent trente-deux mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 54.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DENIS DOUCEAU affichait une trésorerie de 100.23 K €.
En termes d’effectifs, DENIS DOUCEAU compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DENIS DOUCEAU est sous la direction de Sophie Turpin, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 732.7 K | 755.51 K | 664.51 K | 626.16 K |
| Marge brute (€) | 391.59 K | 380.14 K | 331.95 K | 312.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 70.9 K | 47.67 K |
| EBITDA (€) | - | - | 77.43 K | 49.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.53 K | -1.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.25 K | 48.86 K | 49.62 K | 21.58 K |
| Résultat net (€) | 54.8 K | 29.89 K | 37.24 K | 15.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.48 | 3.96 | 5.6 | 2.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.77 | 36.01 | 36.12 | 22.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.25 | 7.34 | 8.5 | 4.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 345.77 K | 329.89 K | 324.04 K | 296.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.19 | 43.66 | 48.76 | 47.29 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.45 | 50.32 | 49.95 | 49.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 11.65 | 7.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.67 | 7.61 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 50.85 K | 171.48 K | 106.42 K | -9.14 K |
| BFRE (€) | -69.92 K | -21.98 K | -94.71 K | -50.67 K |
| BFRHE (€) | -72.53 K | -98.64 K | 12.75 K | 6.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.33 | 82.85 | 58.45 | -5.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.83 | -10.62 | -52.02 | -29.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -145.59 M | -204.17 M | 23.22 M | 11.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.59 | 7.39 | 6.93 | 3.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.64 | 45.57 | 52.03 | 45.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 65.06 K | 42.64 K |
| Dette nette (€) | -209.3 K | -144.53 K | -148.28 K | -212.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.79 | 6.81 |
| Font de roulement (€) | - | - | 104.72 K | -11.62 K |
| Couverture du BFR | - | - | 98.4 | 127.1 |
| Trésorerie (€) | 100.23 K | 179.67 K | 186.77 K | 32.22 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 214.03 K | 161.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.28 | -4.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -151.89 | -174.13 | -143.8 | -323.14 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.48 | 0.41 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.96 K | 47.31 K | 119.31 K | 81.47 K |
| Liquidité générale | 39.18 | 60.2 | 60.44 | 17.66 |
| Liquidité réduite | 39.18 | 60.2 | 60.44 | 17.66 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.52 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 302.59 K | 296.38 K | 268.36 K | 267.57 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.34 | 33.54 | 35.95 | 38.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.37 K | 4.44 K | 7.58 K | 1.33 K |