O2 BRUMATH (O2), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Établie à BRUMATH (67170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9609Z. Cette organisation O2 BRUMATH (O2) se focalise principalement autres services personnels n.c.a..
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million quatre cent quatre mille trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 59.31 K €.
Au terme de l'exercice 2022, O2 BRUMATH (O2) révélait une trésorerie de 767 €.
En termes d’effectifs, O2 BRUMATH (O2) emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, O2 BRUMATH (O2) est administrée par Guillaume Richard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.4 M | 1.43 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.04 M | 1.1 M | 879.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.68 K | 81.68 K | 102.27 K | 39.07 K |
| EBITDA (€) | 96.72 K | 96.72 K | 108.74 K | 35.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.04 K | -15.04 K | -6.47 K | 3.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.3 K | 95.3 K | 107.26 K | 33.28 K |
| Résultat net (€) | 59.31 K | 59.31 K | 103.73 K | 35.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.22 | 4.22 | 7.28 | 3.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.1 | 55.1 | 68.22 | 42.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.43 | 13.43 | 23.68 | 8.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 945.34 K | 945.34 K | 1.04 M | 796.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.33 | 67.33 | 72.76 | 70.41 |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 74.24 | 74.24 | 77.51 | 77.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.89 | 6.89 | 7.63 | 3.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.82 | 5.82 | 7.17 | 3.45 |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 124.39 K | 124.39 K | 219.28 K | 181.22 K |
| BFRHE (€) | 341.63 K | 341.63 K | 329.18 K | 323.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.34 | 32.34 | 56.15 | 58.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.31 Md | 1.31 Md | 1.29 Md | 1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.56 | 112.56 | 108.87 | 128.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.92 | 76.92 | 22.58 | 63.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.8 K | 60.8 K | 108.54 K | 39.5 K |
| Dette nette (€) | -328.39 K | -328.39 K | -276.13 K | -317.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.33 | 4.33 | 7.61 | 3.49 |
| Font de roulement (€) | 106.16 K | 106.16 K | 194.04 K | 169.26 K |
| Couverture du BFR | 85.35 | 85.35 | 88.49 | 93.4 |
| Trésorerie (€) | 767 | 767 | 4.64 K | 3.27 K |
| Dettes financières (€) | 246 | 246 | 44.41 K | 87.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.4 | -5.4 | -2.54 | -8.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -305.11 | -305.11 | -181.6 | -377.41 |
| Autonomie financière (%) | 437.52 | 437.52 | 3.42 | 0.96 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 315.36 K | 315.36 K | 216.42 K | 226.07 K |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.25 | 0.53 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 955.57 K | 955.57 K | 991.33 K | 826.56 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 60.75 | 60.75 | 62.3 | 65.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.4 K | 26.4 K | - | - |