CONCILIO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Établie à NOMEXY (88440), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. Cette entité CONCILIO oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.74 M €, soit six millions sept cent quarante-deux mille cinq cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 249.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CONCILIO disposait d'une trésorerie de 124.35 K €.
En termes d’effectifs, CONCILIO compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CONCILIO est dirigée par David Senot, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.74 M | 7.44 M | 8.9 M |
| Marge brute (€) | - | 697.92 K | 311.97 K | 841.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 399.33 K | 33.29 K | 557.28 K |
| EBITDA (€) | - | 434.13 K | 125.63 K | 482.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -34.8 K | -92.33 K | 74.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 431.44 K | 122.97 K | 479.66 K |
| Résultat net (€) | - | 249.06 K | 19.84 K | 191.91 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.69 | 0.27 | 2.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.55 | 0.94 | 17.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.19 | 0.41 | 4.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 841.22 K | 568.56 K | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 12.48 | 7.64 | 13.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 10.35 | 4.19 | 9.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.44 | 1.69 | 5.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.92 | 0.45 | 6.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.29 M | 2.33 M | 2.88 M | 2.53 M |
| BFRE (€) | 1.85 M | 1.42 M | 2.44 M | 2.47 M |
| BFRHE (€) | -326.83 K | -328.2 K | -250.92 K | -561.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 126.05 | 141.24 | 103.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 76.72 | 119.69 | 101.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -6.06 Md | -5.12 Md | -13.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 32.96 | 57.24 | 32.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 20.09 | 24.33 | 14.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.21 | 0.3 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 293.01 K | 89.35 K | 351.24 K |
| Dette nette (€) | -3.45 M | -967.38 K | -2.57 M | -2.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.35 | 1.2 | 3.95 |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | 1.68 M | 2.12 M | 1.74 M |
| Couverture du BFR | 59.38 | 72.1 | 73.5 | 68.66 |
| Trésorerie (€) | 124.35 K | 691.97 K | 118.75 K | 268.1 K |
| Dettes financières (€) | 140.71 K | 601.85 K | 1.29 M | 1.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.3 | -28.74 | -8.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.54 | -40.99 | -121.64 | -266.07 |
| Autonomie financière (%) | 17.85 | 3.92 | 1.64 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.51 M | 409.06 K | 635.43 K | 455.01 K |
| Liquidité générale | 50.32 | 79.07 | 48.85 | 33.77 |
| Liquidité réduite | 50.32 | 79.07 | 48.85 | 33.77 |
| Couverture de la dette | - | 2.23 | 0.17 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 292.74 K | 270.45 K | 276.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.32 | 2.75 | 2.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 80.83 K | 4.92 K | 18.85 K |