KAIROS TRAVEL (FRENCH PROMISE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Située à AIX-EN-PROVENCE (13100), elle intervient dans le secteur d'activité 9329Z. Cette entité KAIROS TRAVEL (FRENCH PROMISE) se consacre essentiellement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2018, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-six mille six cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 25.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, KAIROS TRAVEL (FRENCH PROMISE) présentait une trésorerie de 339.03 K €.
En termes d’effectifs, KAIROS TRAVEL (FRENCH PROMISE) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KAIROS TRAVEL (FRENCH PROMISE) est dirigée par Philipp Haslett, qui exerce les responsabilités de Gérant.
Performance | 2023 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | - | 1.14 M | 596.07 K |
Marge brute (€) | - | 83.97 K | 94.78 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 27.2 K |
EBITDA (€) | - | 37.66 K | 27.28 K |
EBITDA - EBE (€) | - | - | -84 |
Résultat d'exploitation (€) | - | 34.44 K | 24.55 K |
Résultat net (€) | - | 25.43 K | 20.84 K |
Taux de marge nette (%) | - | 2.24 | 3.5 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 472.73 | -103.91 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2018 | 2017 |
Rentabilité économique (%) | - | 8.43 | 43.14 |
Valeur ajoutée (€) * | - | 102.6 K | 63.81 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 9.03 | 10.7 |
Croissance | 2023 | 2018 | 2017 |
Taux de marge brute (%) | - | 7.39 | 15.9 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.31 | 4.58 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.56 |
Gestion BFR | 2023 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 617.31 K | 99.75 K | 14.38 K |
BFRE (€) | 29.39 K | -146.32 K | -2.11 K |
BFRHE (€) | -57.78 K | 165.98 K | -3.46 K |
BFR en jours de CA (j) | - | 32.03 | 8.81 |
BFRE en jours de CA (j) | - | -46.98 | -1.29 |
BFRHE en jours de CA (j) | - | 516.88 M | -5.64 M |
Délais de paiement clients (j) | - | 5.03 | 7.87 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.89 | 13.8 |
Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.04 |
Autonomie financière | 2023 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 23.61 K |
Dette nette (€) | -326.92 K | -214.5 K | -68.01 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.96 |
Font de roulement (€) | 310.64 K | -1.91 K | -5.22 K |
Couverture du BFR | 50.32 | -1.92 | -36.27 |
Trésorerie (€) | 339.03 K | 81.77 K | 350 |
Dettes financières (€) | 86.13 K | 3.82 K | 19.37 K |
Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.88 |
Ratio d'endettement (%) | -110.06 | -3.99 K | 339.15 |
Autonomie financière (%) | 3.45 | 1.41 | -1.04 |
Solvabilité | 2023 | 2018 | 2017 |
Dettes d'exploitation (€) * | 273.15 K | 190.79 K | 29.39 K |
Liquidité générale | 96.1 | 84.28 | 28.8 |
Liquidité réduite | 96.1 | 84.28 | 28.8 |
Couverture de la dette | - | 0.93 | 2.05 |
Salaires et charges sociales (€) | - | 58.09 K | 35.28 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2018 | 2017 |
Salaires / CA (%) | - | 4.61 | 5.3 |