TFL, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Implantée à YERRES (91330), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. La société TFL se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.19 M €, soit treize millions cent quatre-vingt-onze mille huit cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 674.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TFL montrait une trésorerie de 1.78 M €.
En termes d’effectifs, TFL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TFL compte parmi ses dirigeants Vincent Guyo, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.19 M | 8.8 M | 10.07 M | 8.42 M |
| Marge brute (€) | 2.74 M | 2.34 M | 2.44 M | 2.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 923.02 K | 528.76 K | - | - |
| EBITDA (€) | 945.06 K | 593.57 K | 469.36 K | 776.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.04 K | -64.81 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 901.05 K | 554.08 K | 453.44 K | 770.46 K |
| Résultat net (€) | 674.99 K | 432.36 K | 321.37 K | 549.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.12 | 4.92 | 3.19 | 6.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.28 | 17.31 | 15.56 | 24.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.43 | 8.87 | 5.48 | 9.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 1.8 M | 1.87 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.51 | 20.49 | 18.56 | 21.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.79 | 26.57 | 24.27 | 27.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.16 | 6.75 | 4.66 | 9.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7 | 6.01 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.13 M | 3.85 M | 3.69 M | 4.74 M |
| BFRE (€) | - | 1.72 M | 1.24 M | 1.32 M |
| BFRHE (€) | 923.69 K | 870.34 K | 1.21 M | 1.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.3 | 159.71 | 133.81 | 205.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 71.43 | 44.94 | 57.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.38 Md | 20.97 Md | 33.33 Md | 43.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.64 | 142.84 | 160.05 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.82 | 29.63 | 78.18 | 22.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 719.49 K | 482.74 K | - | - |
| Dette nette (€) | -955.29 K | -1.15 M | -2.52 M | -2.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.45 | 5.49 | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.13 M | 3.8 M | 3.69 M | 4.4 M |
| Couverture du BFR | 100 | 98.84 | 99.95 | 92.81 |
| Trésorerie (€) | 1.78 M | 1.23 M | 1.28 M | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 1.45 M | 1.7 M | 2.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.33 | -2.38 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -30.11 | -45.98 | -122 | -104.54 |
| Autonomie financière (%) | 3.07 | 1.73 | 1.22 | 1.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 887.66 K | 2.1 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | - | 198.48 | 151.55 | 162.06 |
| Liquidité réduite | - | 198.48 | 151.55 | 162.06 |
| Couverture de la dette | 1.81 | 1.21 | 0.72 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.8 M | 1.91 M | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.27 | 13.22 | 13.03 | 11.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 225.33 K | 140.13 K | 117.19 K | 217.25 K |
