CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2012.
Localisée à LAPARADE (47260), elle œuvre dans 5520Z. La société CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS se focalise principalement sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 168.4 K €, soit cent soixante-huit mille quatre cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS disposait d'une trésorerie de 109.13 K €.
En termes d’effectifs, CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEDRES TILLEULS ET MAGNOLIAS est dirigée par Sonia Badie, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 168.4 K | 131.2 K | 152.13 K | 99.19 K |
| Marge brute (€) | 99.89 K | 59.65 K | 97.25 K | 50.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -13.15 K | - | -10.91 K |
| EBITDA (€) | 9.72 K | -12.92 K | 22.67 K | -10.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -224 | - | -175 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.39 K | -20.92 K | 16.63 K | -16.77 K |
| Résultat net (€) | 1.31 K | -21.06 K | 16.59 K | 5.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.78 | -16.05 | 10.91 | 5.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.14 | -322.1 | 71.15 | 76.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.82 | -20.4 | 18.23 | 3.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 85.76 K | 51.03 K | 80.36 K | 40.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.93 | 38.89 | 52.82 | 40.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.32 | 45.47 | 63.92 | 50.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.77 | -9.85 | 14.9 | -10.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -10.02 | - | -10.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 94.67 K | 49.68 K | 57.29 K | 96.6 K |
| BFRE (€) | -33.69 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -56.82 K | -19.53 K | -10.7 K | 8.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 205.18 | 138.22 | 137.44 | 355.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -73.03 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.22 M | -7.02 M | -4.46 M | 2.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.74 | 26.9 | 29.22 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.38 | 54.76 | 67.45 | 61.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -13.05 K | - | 11.24 K |
| Dette nette (€) | -44.16 K | -35.66 K | 72 | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -9.94 | - | 11.33 |
| Font de roulement (€) | 16.52 K | 17.68 K | 35.88 K | 70.78 K |
| Couverture du BFR | 17.45 | 35.58 | 62.63 | 73.27 |
| Trésorerie (€) | 109.13 K | 61.02 K | 67.78 K | - |
| Dettes financières (€) | 36.4 K | 40.86 K | 21.21 K | 76.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.73 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -644.75 | -545.46 | 0.31 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.16 | 1.1 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.74 K | 23.81 K | 25.1 K | 29.54 K |
| Liquidité générale | 86.39 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 86.39 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.07 | -1.63 | 1.12 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 70.18 K | 50.35 K | 57.4 K | 50.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.55 | 30.92 | 26.6 | 39.81 |