COVERS AND CO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Située à MENTON (06500), elle intervient dans le secteur d'activité 1512Z. L'entreprise COVERS AND CO se focalise principalement fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 744.94 K €, soit sept cent quarante-quatre mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 18.23 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COVERS AND CO disposait d'une trésorerie de 6.42 K €.
En termes d’effectifs, COVERS AND CO rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COVERS AND CO est administrée par Eric Laprun, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 744.94 K | 669.38 K | 545.89 K | 407.58 K |
| Marge brute (€) | 339.24 K | 275.96 K | 258.66 K | 195.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.66 K | 25.46 K | - | - |
| EBITDA (€) | 35.66 K | 26.39 K | 72.61 K | 41.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6 K | -927 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.18 K | 9.57 K | 63.45 K | 36.27 K |
| Résultat net (€) | 18.23 K | 23.66 K | 58.89 K | 29.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.45 | 3.53 | 10.79 | 7.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.12 | 23.12 | 74.86 | 65.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.77 | 10.94 | 23.03 | 23.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 297.2 K | 241.09 K | 242.81 K | 185.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.9 | 36.02 | 44.48 | 45.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.54 | 41.23 | 47.38 | 47.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.79 | 3.94 | 13.3 | 10.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.59 | 3.8 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 68.95 K | 33.69 K | 91.8 K | 41.94 K |
| BFRE (€) | 46.74 K | -10.34 K | 6.91 K | -1.24 K |
| BFRHE (€) | 14.02 K | 38.3 K | -5.22 K | 15.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.78 | 18.37 | 61.38 | 37.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.9 | -5.64 | 4.62 | -1.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.62 M | 70.24 M | -7.8 M | 17.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.36 | 44.55 | 62.47 | 54.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.51 | 24.87 | 40.26 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.77 K | 40.65 K | - | - |
| Dette nette (€) | -107.74 K | -108.2 K | -101.43 K | -52.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.67 | 6.07 | - | - |
| Font de roulement (€) | 65.61 K | 33.69 K | 74.99 K | 40.98 K |
| Couverture du BFR | 95.15 | 100 | 81.68 | 97.72 |
| Trésorerie (€) | 6.42 K | 5.8 K | 75.67 K | 27.19 K |
| Dettes financières (€) | 30.37 K | 40.1 K | 71.16 K | 22.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | -2.66 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -89.37 | -105.74 | -128.93 | -115.7 |
| Autonomie financière (%) | 3.97 | 2.55 | 1.11 | 2.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.44 K | 73.89 K | 89.12 K | 56.18 K |
| Liquidité générale | 120.47 | 85.07 | 96.21 | 116.69 |
| Liquidité réduite | 120.47 | 85.07 | 96.21 | 116.69 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.51 | 1.04 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 277.49 K | 235.08 K | 171.57 K | 142.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.89 | 29.51 | 28.42 | 30.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.71 K | 4.28 K | 16.43 K | 1.88 K |
