AD & CO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Située à SAINT-MARTIN-D'URIAGE (38410), elle intervient dans le secteur d'activité 7410Z. L'entreprise AD & CO se focalise principalement activités spécialisées de design.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 114.11 K €, soit cent quatorze mille cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 47.38 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AD & CO révélait une trésorerie de 130.97 K €.
En matière de gouvernance, AD & CO est dirigée par Alain Liers, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 114.11 K | 98.51 K | 79.65 K | 77 K |
| Marge brute (€) | 107.85 K | 90 K | 72.07 K | 69.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 7.36 K |
| EBITDA (€) | 55.73 K | 48.99 K | 14.91 K | 10.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.54 K | 48.83 K | 14.91 K | 10.25 K |
| Résultat net (€) | 47.38 K | 42.8 K | 12.85 K | 8.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 41.52 | 43.45 | 16.13 | 11.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.62 | 26.41 | 10.77 | 8.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 16.99 | 17.89 | 7.3 | 5.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.23 K | 99 K | 79.46 K | 72.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.85 | 100.5 | 99.77 | 94.55 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 94.51 | 91.36 | 90.49 | 90.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.84 | 49.73 | 18.72 | 13.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 9.56 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 137.17 K | 93.01 K | 75.56 K | 58.62 K |
| BFRHE (€) | -9.92 K | 7.1 K | -2.52 K | 15.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 438.78 | 344.64 | 346.27 | 277.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.1 M | 1.92 M | -549 K | 3.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.2 | 93.27 | 23.52 | 66.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.64 | - | 22.68 | 12.02 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 8.93 K |
| Dette nette (€) | 61.64 K | -6.25 K | 8.26 K | -12.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.59 |
| Font de roulement (€) | 112.26 K | 71.7 K | 57.84 K | 45.03 K |
| Couverture du BFR | 81.84 | 77.08 | 76.55 | 76.81 |
| Trésorerie (€) | 130.97 K | 70.87 K | 65.03 K | 34.27 K |
| Dettes financières (€) | 31.14 K | 37.45 K | 29.4 K | 28.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | 29.43 | -3.85 | 6.93 | -12.13 |
| Autonomie financière (%) | 6.73 | 4.33 | 4.06 | 3.7 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.28 K | 18.36 K | 9.65 K | 4.84 K |
| Couverture de la dette | 3.67 | 2.33 | 1.4 | 1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 50.56 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 44.2 | 48.51 | 51.36 | 74.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.13 K | 6.22 K | 2.27 K | 1.58 K |
