LINGUAPHONE NT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Localisée à PARIS (75002), elle intervient dans le secteur d'activité 8559A. Cette organisation LINGUAPHONE NT met l'accent sur formation continue d'adultes.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.51 M €, soit six millions cinq cent treize mille six cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 624.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LINGUAPHONE NT affichait une trésorerie de 161.63 K €.
En termes d’effectifs, LINGUAPHONE NT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LINGUAPHONE NT est administrée par BERNARD CANETTI ENTREPRISES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.51 M | 6.51 M | 3.67 M | 1.79 M |
| Marge brute (€) | 2.82 M | 2.82 M | 2 M | 873.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.05 M | 1.05 M | - | - |
| EBITDA (€) | 1.06 M | 1.04 M | 531.69 K | 552.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.89 K | 13.11 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.01 M | 1.01 M | 531.69 K | 552.12 K |
| Résultat net (€) | 624.93 K | 624.93 K | 611.76 K | 161.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.59 | 9.59 | 16.67 | 8.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.36 | 41.36 | 76.4 | 55.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 24.46 | 24.46 | 39.02 | 19.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.31 M | 2.31 M | 1.8 M | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.52 | 35.52 | 49.15 | 59.04 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.26 | 43.26 | 54.39 | 48.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.34 | 15.96 | 14.49 | 30.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.16 | 16.16 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.5 M | 1.5 M | 755.8 K | 448.63 K |
| BFRHE (€) | 1.48 M | 1.48 M | 265.76 K | -148.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.25 | 84.25 | 75.17 | 91.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.35 Md | 26.35 Md | 2.67 Md | -729.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 127.21 | 127.21 | 89.95 | 140.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.62 | 49.62 | 109.84 | 109.42 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 680.04 K | 680.04 K | - | - |
| Dette nette (€) | -856.88 K | -856.88 K | -188.07 K | -445.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.44 | 10.44 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.43 M | 1.43 M | 735.6 K | 260.18 K |
| Couverture du BFR | 95 | 95 | 97.33 | 57.99 |
| Trésorerie (€) | 161.63 K | 161.63 K | 578.96 K | 77.7 K |
| Dettes financières (€) | 5.25 K | 5.25 K | 1.69 K | 1.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.26 | -1.26 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -56.71 | -56.71 | -23.49 | -154.2 |
| Autonomie financière (%) | 287.91 | 287.91 | 473.54 | 195.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 963.09 K | 963.09 K | 745.14 K | 333.41 K |
| Couverture de la dette | 1.38 | 1.38 | 2.61 | 3.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 1.61 M | 1.29 M | 298.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.69 | 18.69 | 27.32 | 13.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 256.43 K | 256.43 K | 123.52 K | 149.21 K |
