CHARBONNEL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Établie à LA RICAMARIE (42150), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. La société CHARBONNEL met l'accent sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 352.92 K €, soit trois cent cinquante-deux mille neuf cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 974.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CHARBONNEL affichait une trésorerie de 1.04 M €.
En termes d’effectifs, CHARBONNEL compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHARBONNEL est sous la direction de Gael Moine, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 352.92 K | 523.42 K | 448.14 K | 425.07 K |
| Marge brute (€) | 308.33 K | 457.39 K | 404.55 K | 370.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.88 K | 67.08 K | 28.29 K | 25.16 K |
| EBITDA (€) | 17.45 K | 91.65 K | 34.95 K | 34.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.57 K | -24.57 K | -6.66 K | -9.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.1 K | 62.78 K | 6.4 K | 27.08 K |
| Résultat net (€) | 974.34 K | 347.63 K | 302.9 K | 273.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 276.08 | 66.42 | 67.59 | 64.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.9 | 14.09 | 12.78 | 12.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 29.77 | 13.09 | 11.66 | 11.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 297.59 K | 457.92 K | 390.23 K | 350.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.32 | 87.49 | 87.08 | 82.54 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 87.36 | 87.38 | 90.27 | 87.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.94 | 17.51 | 7.8 | 8.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.65 | 12.82 | 6.31 | 5.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.15 M | 498.42 K | 440.08 K | 258.49 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 25.68 K |
| BFRHE (€) | 18.95 K | 28.05 K | 31.98 K | 44.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.19 K | 347.56 | 358.44 | 221.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 22.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.32 M | 40.23 M | 39.27 M | 52.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 172.12 | 135.49 | 95.21 | 88.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.83 | 61.27 | 85.35 | 61.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 993.89 K | 376.52 K | 331.46 K | 281.16 K |
| Dette nette (€) | 212.69 K | 186.23 K | 145.67 K | 88.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 281.62 | 71.93 | 73.96 | 66.14 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 498.42 K | 440.02 K | 258.49 K |
| Couverture du BFR | 99.8 | 100 | 99.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.04 M | 375.06 K | 372.73 K | 188.17 K |
| Dettes financières (€) | 758.02 K | 105.31 K | 166.73 K | 55.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.21 | 0.49 | 0.44 | 0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.71 | 7.55 | 6.15 | 3.92 |
| Autonomie financière (%) | 3.22 | 23.43 | 14.21 | 40.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 70.22 K | 83.52 K | 60.26 K | 43.77 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 304.33 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 304.33 |
| Couverture de la dette | 16.35 | 4.81 | 6.07 | 7.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 289.72 K | 376.79 K | 372.82 K | 341.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 75.99 | 65.57 | 76.06 | 73.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.91 K | 17.44 K | 5.18 K | 10.46 K |