GROUPE TRAVAUX PUBLICS MASCAREIGNES (GTPM), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Établie à SAINT-DENIS (97490), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise GROUPE TRAVAUX PUBLICS MASCAREIGNES (GTPM) se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.33 M €, soit deux millions trois cent trente mille neuf cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 12.22 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE TRAVAUX PUBLICS MASCAREIGNES (GTPM) révélait une trésorerie de 373 €.
En termes d’effectifs, GROUPE TRAVAUX PUBLICS MASCAREIGNES (GTPM) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE TRAVAUX PUBLICS MASCAREIGNES (GTPM) est administrée par Kirane Paquiry, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.33 M | 1.22 M | 1.31 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 570.12 K | 401.59 K | 428.67 K | 188.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.83 K | - | 19.95 K | - |
| EBITDA (€) | 42.86 K | 54.56 K | 22.88 K | -304.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.03 K | - | -2.93 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.29 K | 41.25 K | 5.46 K | -322.96 K |
| Résultat net (€) | 12.22 K | 41.24 K | 1.82 K | -770.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.52 | 3.37 | 0.14 | -69.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.66 | -4.95 | -0.21 | 87.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.86 | 3.54 | 0.21 | -86.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 438.18 K | 320.86 K | 381.11 K | 580.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.8 | 26.2 | 29.1 | 52.78 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 24.46 | 32.79 | 32.73 | 17.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.84 | 4.46 | 1.75 | -27.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.85 | - | 1.52 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 323.1 K | 324.01 K | 300.42 K | 339.84 K |
| BFRE (€) | - | 54.76 K | 204.07 K | - |
| BFRHE (€) | -728.77 K | -965.4 K | -1.09 M | -1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.59 | 96.58 | 83.72 | 112.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 16.32 | 56.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.65 Md | -3.24 Md | -3.9 Md | -3.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.91 | 110.92 | 55.32 | 45.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.8 K | - | 23.2 K | - |
| Dette nette (€) | -2.15 M | -1.95 M | - | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.72 | - | 1.77 | - |
| Font de roulement (€) | -761.32 K | -859.75 K | -883.2 K | -903.25 K |
| Couverture du BFR | -235.63 | -265.35 | -293.99 | -265.79 |
| Trésorerie (€) | 373 | 51.13 K | - | 157.31 K |
| Dettes financières (€) | 16.18 K | 16.08 K | 45.68 K | 15.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -128.28 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 291.84 | 233.61 | - | 184.2 |
| Autonomie financière (%) | -45.63 | -51.83 | -19.15 | -57.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 798.29 K | 517.88 K | 513.53 K |
| Liquidité générale | - | 56.16 | 46.82 | - |
| Liquidité réduite | - | 56.16 | 46.82 | - |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.08 | 0 | -1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 548.67 K | 344.78 K | 406.56 K | 486.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.21 | 21.56 | 23.44 | 30.58 |