FORGINAL DEVELOPPEMENT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.
Basée à THIERS (63300), elle se spécialise dans 7022Z. La société FORGINAL DEVELOPPEMENT se focalise principalement sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 200 K €, soit deux cent mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 108.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FORGINAL DEVELOPPEMENT montrait une trésorerie de 17.6 K €.
En matière de gouvernance, FORGINAL DEVELOPPEMENT est dirigée par Sylvain Terme, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 200 K | 200 K | 200 K | 200 K |
| Marge brute (€) | 47.3 K | 83.91 K | 87.92 K | 100.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -111.71 K | -119.69 K | -77.67 K | -75.74 K |
| EBITDA (€) | -69.97 K | -89 K | -38.28 K | -44.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.74 K | -30.68 K | -39.39 K | -30.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -72.68 K | -91.71 K | -40.99 K | -47.55 K |
| Résultat net (€) | 108.08 K | 26.33 K | 374.52 K | 161.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 54.04 | 13.17 | 187.26 | 80.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.32 | 0.84 | 12.02 | 5.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.04 | 0.74 | 10.45 | 4.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 57.98 K | 39.26 K | 75.29 K | 87.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.99 | 19.63 | 37.64 | 43.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.65 | 41.95 | 43.96 | 50.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -34.98 | -44.5 | -19.14 | -22.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -55.85 | -59.84 | -38.84 | -37.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -252 | -50.08 K | -23.52 K | -120.79 K |
| BFRHE (€) | -220.17 K | -197.83 K | 41.87 K | 72.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.46 | -91.39 | -42.93 | -220.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -120.64 M | -108.4 M | 22.94 M | 39.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.74 | 50.75 | 90.66 | 133.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.69 | 11.58 | 10.92 | 12.58 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.87 K | 29.6 K | 377.24 K | 164.21 K |
| Dette nette (€) | -286.55 K | -412.92 K | -467.14 K | -874.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.43 | 14.8 | 188.62 | 82.1 |
| Font de roulement (€) | -253.06 K | -275.8 K | -31.87 K | -129.1 K |
| Couverture du BFR | 100.42 K | 550.76 | 135.49 | 106.87 |
| Trésorerie (€) | 17.6 K | 232 | 1.14 K | 8.71 K |
| Dettes financières (€) | 863 | 108.92 K | 384.9 K | 664.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.58 | -13.95 | -1.24 | -5.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.82 | -13.14 | -14.99 | -31.91 |
| Autonomie financière (%) | 3.77 K | 28.85 | 8.1 | 4.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.48 K | 78.5 K | 75.03 K | 210.41 K |
| Couverture de la dette | 2.21 | 0.35 | 5.23 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 158.5 K | 202.96 K | 164.48 K | 174.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.85 | 57.12 | 51.82 | 55.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -19.31 K | -26.01 K | -91.29 K | 65.11 K |