THAVE CONSTRUCTIONS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2012.
Implantée à SAINT-BONNET-PRES-RIOM (63200), elle exerce son activité dans 4399C. L'entité THAVE CONSTRUCTIONS oriente ses efforts sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 397.12 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THAVE CONSTRUCTIONS présentait une trésorerie de 83.74 K €.
En termes d’effectifs, THAVE CONSTRUCTIONS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THAVE CONSTRUCTIONS est dirigée par Jose Marques, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 397.12 K | 637.78 K | 705.42 K | 512 K |
| Marge brute (€) | 135.94 K | 282.19 K | 338.88 K | 263.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 105.71 K | 31.22 K |
| EBITDA (€) | 13.9 K | 70.18 K | 106.37 K | 32.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -661 | -1.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.39 K | 65.69 K | 102.52 K | 27.9 K |
| Résultat net (€) | 3.89 K | 50.57 K | 89.11 K | 24.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.98 | 7.93 | 12.63 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.22 | 29.56 | 73.93 | 77.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.34 | 14.67 | 27.66 | 9.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 147.31 K | 233.11 K | 281.8 K | 181.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.1 | 36.55 | 39.95 | 35.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.23 | 44.25 | 48.04 | 51.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.5 | 11 | 15.08 | 6.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 14.98 | 6.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 160.7 K | 170.07 K | 156.47 K | 96.25 K |
| BFRE (€) | 69.57 K | 25.93 K | -73.16 K | -61.42 K |
| BFRHE (€) | 7.38 K | 29.48 K | 21.87 K | 51.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.7 | 97.33 | 80.96 | 68.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.95 | 14.84 | -37.85 | -43.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.03 M | 51.51 M | 42.26 M | 72.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.84 | 111.78 | 39.63 | 69.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.32 | 39.24 | 65.97 | 85.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 92.96 K | 29.25 K |
| Dette nette (€) | -31.14 K | -59.03 K | 6.7 K | -117.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.18 | 5.71 |
| Font de roulement (€) | 160.7 K | 170.07 K | 156.47 K | 96.25 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 83.74 K | 114.66 K | 208.36 K | 107.16 K |
| Dettes financières (€) | 32.09 K | 20.22 K | 51.68 K | 82.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.07 | -4.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.8 | -34.5 | 5.56 | -374.77 |
| Autonomie financière (%) | 5.45 | 8.46 | 2.33 | 0.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.79 K | 153.47 K | 149.98 K | 142.38 K |
| Liquidité générale | 144.06 | 181.19 | 147.6 | 102.05 |
| Liquidité réduite | 144.06 | 181.19 | 147.6 | 102.05 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.44 | 1.08 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 168.58 K | 203.73 K | 226.69 K | 191.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.24 | 23.72 | 23.52 | 27.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 693 | 11.75 K | 11.09 K | - |