ECOLE BILINGUE DIDEROT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Basée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise ECOLE BILINGUE DIDEROT met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 139.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ECOLE BILINGUE DIDEROT disposait d'une trésorerie de 93.96 K €.
En matière de gouvernance, ECOLE BILINGUE DIDEROT est dirigée par Fawzi Reguimi, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 1.82 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 1.18 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 256.43 K | 242.79 K | - | - |
| EBITDA (€) | 262.21 K | 231.87 K | -333.77 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.78 K | 10.92 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.89 K | 131.92 K | -335.3 K | -12.08 K |
| Résultat net (€) | 139.42 K | 79.91 K | 2.58 M | -33.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.35 | 4.39 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.97 | 6.84 | 208.26 | -3.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.56 | 4.65 | 144.44 | -1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 1.06 M | 880.69 K | 11.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.85 | 58.49 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.34 | 64.63 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.82 | 12.74 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.51 | 13.34 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 543.26 K | 551.33 K | 1.44 M | 792.04 K |
| BFRE (€) | -118.42 K | -125.63 K | - | - |
| BFRHE (€) | 544.71 K | 306.37 K | 1.11 M | 788.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.5 | 110.57 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.78 | -25.19 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.83 Md | 1.53 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 3.45 | 59.93 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.08 | 35.03 | 14.56 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 259.55 K | 183.1 K | - | - |
| Dette nette (€) | -369.07 K | -182.54 K | 111.65 K | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.68 | 10.06 | - | - |
| Font de roulement (€) | 345.03 K | 384.2 K | 1.45 M | 796.48 K |
| Couverture du BFR | 63.51 | 69.69 | 100.2 | 100.56 |
| Trésorerie (€) | 93.96 K | 365.73 K | 657.98 K | 12.1 K |
| Dettes financières (€) | 125.53 K | 237.77 K | 219.05 K | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.42 | -1 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -31.68 | -15.62 | 9.03 | -108.4 |
| Autonomie financière (%) | 9.28 | 4.92 | 5.65 | 0.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 139.27 K | 141.85 K | 327.14 K | 8.76 K |
| Liquidité générale | 146.52 | 125.25 | - | - |
| Liquidité réduite | 146.52 | 125.25 | - | - |
| Couverture de la dette | 2.49 | 1.01 | 8.21 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 877.32 K | 866.97 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.11 | 36.34 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -25.14 K | - |