MAILLET CMS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Située à LIMOGES (87280), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. La société MAILLET CMS met l'accent sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.92 M €, soit un million neuf cent vingt-et-un mille soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 55.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MAILLET CMS présentait une trésorerie de 119.9 K €.
En termes d’effectifs, MAILLET CMS emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MAILLET CMS est dirigée par Simon Maillet, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.92 M | 1.65 M | - |
| Marge brute (€) | - | 328.89 K | 241.62 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 38.87 K | -38.81 K | - |
| EBITDA (€) | - | 79.43 K | 12.06 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -40.55 K | -50.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 64.47 K | 785 | - |
| Résultat net (€) | - | 55.73 K | -13.7 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.9 | -0.83 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 29.26 | -10.17 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.7 | -2.4 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 339.03 K | 272.7 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.65 | 16.49 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 17.12 | 14.61 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.13 | 0.73 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.02 | -2.35 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 186.2 K | 132.22 K | 79.89 K | 124.33 K |
| BFRHE (€) | 117.77 K | 89.01 K | 80.25 K | 68.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 25.12 | 17.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 468.46 M | 363.5 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 78.46 | 89.8 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 67.36 | 77.6 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 85.58 K | -998 | - |
| Dette nette (€) | -315.96 K | -290.45 K | -335.63 K | -329.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.45 | -0.06 | - |
| Font de roulement (€) | 186.2 K | 132.22 K | 79.89 K | 113.33 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 91.15 |
| Trésorerie (€) | 119.9 K | 159.72 K | 101.24 K | 65.59 K |
| Dettes financières (€) | 1 K | 653 | 421 | 393 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.39 | 336.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -138.56 | -152.49 | -249.09 | -222.16 |
| Autonomie financière (%) | 227.35 | 291.69 | 320.05 | 377.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 434.86 K | 449.52 K | 436.45 K | 383.97 K |
| Couverture de la dette | - | 0.37 | -0.1 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 289.76 K | 280.13 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.37 | 14 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 8.71 K | - | - |