AIR 217 SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COEUR D'ESSONNE, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2012.
Localisée à LE PLESSIS-PATE (91220), elle est active dans le secteur d'activité 8299Z. Cette organisation AIR 217 SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COEUR D'ESSONNE se focalise principalement autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.84 M €, soit un million huit cent quarante-deux mille huit cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 14.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AIR 217 SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COEUR D'ESSONNE disposait d'une trésorerie de 520 K €.
En termes d’effectifs, AIR 217 SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COEUR D'ESSONNE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AIR 217 SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COEUR D'ESSONNE est dirigée par Arnaud Trecour, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.84 M | 1.84 M | 1.98 M | 2.94 M |
| Marge brute (€) | 798.34 K | 860.12 K | 535.55 K | 725.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.72 K | 82.14 K | -4.29 K | 11 |
| EBITDA (€) | 31.48 K | 12.54 K | 9.77 K | 11.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.24 K | 69.6 K | -14.06 K | -11.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.2 K | 4.95 K | 4.98 K | 7.16 K |
| Résultat net (€) | 14.45 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.78 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.35 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.83 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 604.55 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.81 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.32 | 46.8 | 26.99 | 24.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.71 | 0.68 | 0.49 | 0.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.78 | 4.47 | -0.22 | 0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.11 M | 1.52 M | 1.88 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | 496.24 K | - | -96.13 K | - |
| BFRHE (€) | -559.75 K | 5.49 K | -500.75 K | 544.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 218.95 | 301.03 | 345.3 | 150.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.29 | - | -17.68 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.83 Md | 27.62 M | -2.72 Md | 4.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 146.83 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.82 | 107.06 | 136.01 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41 K | 7.6 K | 4.81 K | 3.89 K |
| Dette nette (€) | -992.95 K | -1.92 M | -618.92 K | -2.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.22 | 0.41 | 0.24 | 0.13 |
| Font de roulement (€) | 456.1 K | 940.33 K | 1.21 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 41.26 | 62.04 | 64.37 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 520 K | 177.04 K | 1.88 M | 550.26 K |
| Dettes financières (€) | 251.38 K | 752.63 K | 1 M | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.22 | -252.59 | -128.57 | -525.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -436.25 | -900 | -290.35 | -958.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 0.28 | 0.21 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 612.24 K | 767.49 K | 829.07 K | 1.59 M |
| Liquidité générale | 113.51 | - | 107.64 | - |
| Liquidité réduite | 113.51 | - | 107.64 | - |
| Couverture de la dette | 0.06 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 783.12 K | 767.84 K | 772.11 K | 717.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.39 | 29.55 | 27.75 | 17.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.21 K | 1.15 K | 1.84 K | 3.69 K |