PROMECOP (LA FABRIQUE COOKIES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Établie à GENNEVILLIERS (92230), elle exerce son activité dans 4724Z. La société PROMECOP (La fabrique cookies) se consacre sur commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.15 M €, soit sept millions cent cinquante-et-un mille quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.03 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, PROMECOP (LA FABRIQUE COOKIES) disposait d'une trésorerie de 359.33 K €.
En termes d’effectifs, PROMECOP (LA FABRIQUE COOKIES) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROMECOP (LA FABRIQUE COOKIES) est sous la direction de CALYX, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.15 M | 6.44 M | 4.95 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 2.4 M | 1.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -514.29 K | 253.72 K | 364.91 K |
| EBITDA (€) | -508.79 K | 294.55 K | 386.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.5 K | -40.84 K | -21.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -831.67 K | 88.33 K | 231.78 K |
| Résultat net (€) | -1.03 M | 7.42 K | 78.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.38 | 0.12 | 1.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -57.14 | 0.26 | 2.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.88 | 0.14 | 1.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.04 M | 2.24 M | 2.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.59 | 34.75 | 40.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.46 | 37.3 | 36.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.11 | 4.58 | 7.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.19 | 3.94 | 7.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 817.52 K | 1.88 M | 2.24 M |
| BFRE (€) | -4.55 K | 845.17 K | 65.84 K |
| BFRHE (€) | 280.65 K | 582.75 K | 400.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.73 | 106.85 | 165.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.23 | 47.93 | 4.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.5 Md | 10.28 Md | 5.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.29 | 70.04 | 77.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.8 | 6.21 | 84.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -704.89 K | 217.55 K | 233.62 K |
| Dette nette (€) | -3.27 M | -1.89 M | 21.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.86 | 3.38 | 4.72 |
| Font de roulement (€) | 605.79 K | 521.33 K | 2.15 M |
| Couverture du BFR | 74.1 | 27.67 | 95.64 |
| Trésorerie (€) | 359.33 K | 357.91 K | 1.73 M |
| Dettes financières (€) | 2.19 M | 537.31 K | 657.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.63 | -8.7 | 0.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -181.44 | -65.93 | 0.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 5.34 | 4.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 373.53 K | 972.71 K |
| Liquidité générale | 44.73 | 79.55 | 173.04 |
| Liquidité réduite | 44.73 | 79.55 | 173.04 |
| Couverture de la dette | -3.16 | 0.02 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.71 M | 2.11 M | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.9 | 27.31 | 24.24 |
