DELCLIM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1954.
Localisée à SAINT-BONNET-DE-MURE (69720), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation DELCLIM se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 22.46 M €, soit vingt-deux millions quatre cent cinquante-six mille huit cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 9.17 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DELCLIM présentait une trésorerie de 1.22 M €.
En termes d’effectifs, DELCLIM rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELCLIM est sous la direction de Nicolas Bosquillon De Jarcy, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.46 M | 21.85 M | 19.28 M | 18.62 M |
| Marge brute (€) | 2.84 M | 3.01 M | 2.39 M | 1.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 340.05 K | 225.51 K | -274.48 K | -771.41 K |
| EBITDA (€) | 319.59 K | 149.02 K | -264.08 K | -717.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.46 K | 76.49 K | -10.4 K | -53.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 279.26 K | 110.02 K | -296.68 K | -735.99 K |
| Résultat net (€) | 9.17 M | 8.52 M | 13.47 M | -3.8 M |
| Taux de marge nette (%) | 40.82 | 39.01 | 69.84 | -20.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.59 | 34.95 | 47.48 | -24.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 29.19 | 27.03 | 38.46 | -16.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.14 M | 2.31 M | 1.75 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.53 | 10.58 | 9.08 | 6.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.64 | 13.76 | 12.37 | 10.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.42 | 0.68 | -1.37 | -3.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.51 | 1.03 | -1.42 | -4.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.44 M | 15.42 M | 19.16 M | 6.21 M |
| BFRE (€) | 2.69 M | 2.1 M | 1.89 M | 785.65 K |
| BFRHE (€) | 621.07 K | 8.57 M | 13.56 M | 1.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 137.25 | 257.66 | 362.67 | 121.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.73 | 35.11 | 35.82 | 15.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.21 Md | 513.02 Md | 716.43 Md | 74.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117 | 180 | 180 | 148.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.9 | 40.72 | 40.6 | 54.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.25 M | 8.66 M | 13.59 M | -3.66 M |
| Dette nette (€) | -5.12 M | -6.32 M | -6.62 M | -6.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.21 | 39.62 | 70.48 | -19.68 |
| Font de roulement (€) | 4.52 M | - | 15.46 M | 2.4 M |
| Couverture du BFR | 53.58 | - | 80.7 | 38.64 |
| Trésorerie (€) | 1.22 M | 826.84 K | 20.78 K | 236.54 K |
| Dettes financières (€) | 1.1 K | - | 21.38 K | 3.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.55 | -0.73 | -0.49 | 1.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.44 | -25.9 | -23.35 | -45.23 |
| Autonomie financière (%) | 22.77 K | - | 1.33 K | 4.93 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.43 M | 3.22 M | 2.94 M | 3.41 M |
| Liquidité générale | 135.63 | 229.42 | 298.45 | 113.52 |
| Liquidité réduite | 135.63 | 229.42 | 298.45 | 113.52 |
| Couverture de la dette | 14.39 | 7.86 | 14.26 | -4.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.42 M | 2.69 M | 2.59 M | 2.59 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.52 | 8.92 | 9.45 | 9.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.41 M | 3.63 M | 3.23 M | 3.06 M |
