FILTERTEK, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Située à PLAILLY (60128), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2932Z. La société FILTERTEK se focalise principalement fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 12.28 M €, soit douze millions deux cent quatre-vingt mille quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.32 M €.
Au terme de l'exercice 2019, FILTERTEK disposait d'une trésorerie de 3 €.
En termes d’effectifs, FILTERTEK rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FILTERTEK est administrée par Cecile Fayadat, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.28 M | 15.13 M | 14.21 M | 12.66 M |
| Marge brute (€) | 7.17 M | 8.5 M | 7.53 M | 7.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.75 M | 3.45 M | 2.92 M | 2.4 M |
| EBITDA (€) | 2.1 M | 2.59 M | 2.07 M | 1.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | 649.2 K | 865.98 K | 852.11 K | 717.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.71 M | 2.23 M | 1.7 M | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 1.32 M | 1.6 M | 1.1 M | 823.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.77 | 10.55 | 7.76 | 6.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.18 | 20.27 | 15.22 | 11.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.44 | 14.25 | 10.61 | 8.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.75 M | 7.05 M | 6.18 M | 5.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.84 | 46.62 | 43.51 | 44.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.38 | 56.21 | 52.99 | 55.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.12 | 17.09 | 14.58 | 13.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.4 | 22.82 | 20.58 | 18.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.54 M | 6.86 M | 6.3 M | 5.79 M |
| BFRE (€) | 1.73 M | 2.11 M | 2.21 M | 2.18 M |
| BFRHE (€) | 3.74 M | 3.62 M | 3.21 M | 3.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 194.36 | 165.43 | 161.74 | 166.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.4 | 50.91 | 56.82 | 62.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.68 Md | 149.88 Md | 124.94 Md | 105.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 170.07 | 158.99 | 163.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.06 | 27.84 | 32.95 | 37.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.83 M | 2.19 M | 1.61 M | 1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.89 | 14.47 | 11.34 | 10.61 |
| Font de roulement (€) | 5.04 M | 5.26 M | 4.89 M | 4.77 M |
| Couverture du BFR | 77.03 | 76.76 | 77.62 | 82.43 |
| Dettes financières (€) | 150 | 1.18 K | 353 | 402 |
| Autonomie financière (%) | 51.3 K | 6.7 K | 20.52 K | 17.32 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.73 M | 1.74 M | 1.56 M |
| Liquidité générale | 262.56 | 250.1 | 240.58 | 270.14 |
| Liquidité réduite | 262.56 | 250.1 | 240.58 | 270.14 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 1.29 | 0.98 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.25 M | 4.81 M | 4.53 M | 4.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.84 | 22.37 | 22.62 | 24.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 363.71 K | 495.76 K | 395.54 K | 272.81 K |
