COMPTOIR ARDENNAIS D'OUTILLAGE (CAO), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1954.
Implantée à PARIS (75013), elle se consacre au secteur d'activité de 2573B. L'entreprise COMPTOIR ARDENNAIS D'OUTILLAGE (CAO) oriente ses efforts sur fabrication d'autres outillages.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.23 M €, soit trois millions deux cent vingt-huit mille six cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 212.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPTOIR ARDENNAIS D'OUTILLAGE (CAO) présentait une trésorerie de 2.35 M €.
En termes d’effectifs, COMPTOIR ARDENNAIS D'OUTILLAGE (CAO) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPTOIR ARDENNAIS D'OUTILLAGE (CAO) compte parmi ses dirigeants Thierry Perillaud, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.23 M | 3.25 M | 4.08 M | 4.46 M |
| Marge brute (€) | 616.39 K | 844.19 K | 1.11 M | 1.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 204.84 K | 297.55 K | 502.36 K | 525.09 K |
| EBITDA (€) | 244.13 K | 258.22 K | 535.33 K | 482.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.29 K | 39.33 K | -32.97 K | 42.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 227.19 K | 241.31 K | 520.4 K | 460.58 K |
| Résultat net (€) | 212.84 K | 91.72 K | 378.33 K | 440.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.59 | 2.82 | 9.28 | 9.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.86 | 2.63 | 10.39 | 11.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.03 | 2.12 | 8.75 | 9.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 849.49 K | 1.1 M | 1.24 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.31 | 33.76 | 30.5 | 34.54 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.09 | 25.95 | 27.16 | 30.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.56 | 7.94 | 13.13 | 10.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.34 | 9.15 | 12.32 | 11.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.55 M | 3.5 M | 3.61 M | 3.71 M |
| BFRE (€) | 1.22 M | 1.09 M | 899.3 K | 974.25 K |
| BFRHE (€) | 2.67 K | 49.02 K | -26.53 K | -77.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 401.38 | 392.65 | 323.05 | 303.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 138.31 | 122.65 | 80.51 | 79.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.58 M | 436.88 M | -296.37 M | -943.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.07 | 67.24 | 50.25 | 36.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.3 | 50.06 | 45.67 | 26.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.37 | 0.2 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 586.92 K | 429.17 K | 646.57 K | 834.08 K |
| Dette nette (€) | 1.76 M | 1.46 M | 2.03 M | 2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.18 | 13.19 | 15.86 | 18.71 |
| Font de roulement (€) | - | - | 3.42 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 94.68 | - |
| Trésorerie (€) | 2.35 M | 2.3 M | 2.71 M | 2.91 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 119 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 3 | 3.39 | 3.14 | 2.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 48.42 | 41.69 | 55.81 | 58.85 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 30.59 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 464.29 K | 612.66 K | 490.2 K | 538.7 K |
| Liquidité générale | 481.38 | 346.35 | 482.09 | 456.5 |
| Liquidité réduite | 481.38 | 346.35 | 482.09 | 456.5 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 0.43 | 3.48 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 458.16 K | 514.89 K | 570.94 K | 746.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.41 | 11.4 | 10.19 | 12.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 77.43 K | 43.03 K | 154.39 K | 146.85 K |