PHISON CAPITAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1954.
Localisée à PARIS (75007), elle intervient dans le secteur d'activité 6430Z. Cette entité PHISON CAPITAL se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 129.06 K €, soit cent vingt-neuf mille cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 35.14 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PHISON CAPITAL disposait d'une trésorerie de 1.59 K €.
En termes d’effectifs, PHISON CAPITAL rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PHISON CAPITAL est administrée par Leone Meyer, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 129.06 K | 55.8 K | 3.84 M | - |
| Marge brute (€) | -3.23 M | -3.07 M | -3.17 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -9.67 M | - | - |
| EBITDA (€) | -8.6 M | -9.66 M | -10.84 M | -7.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.24 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.81 M | -9.86 M | -11.03 M | -7.66 M |
| Résultat net (€) | 35.14 M | 10.15 M | 8.78 M | 36.96 M |
| Taux de marge nette (%) | 27.23 K | 18.2 K | 228.66 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.43 | 6.53 | 6.04 | 27.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.7 | 2.95 | 2.84 | 12.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.63 M | 9.35 M | 3.47 M | 11.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.34 K | 16.75 K | 90.42 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -2.5 K | -5.51 K | -82.46 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.66 K | -17.31 K | -282.16 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -17.33 K | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 337.9 M | 318.94 M | 285.5 M | 266.65 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -4.38 M |
| BFRHE (€) | 346 M | 319.07 M | 290.93 M | 270.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 955.68 K | 2.09 M | 27.13 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.34 Md | 48.78 Md | 3.06 T | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22 | 120.86 | 18.75 | 27.42 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 10.35 M | - | - |
| Dette nette (€) | -171.72 M | -187.58 M | -164.37 M | -158.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18.56 K | - | - |
| Font de roulement (€) | 337.9 M | 314.2 M | 285.5 M | 265.99 M |
| Couverture du BFR | 100 | 98.51 | 100 | 99.75 |
| Trésorerie (€) | 1.59 K | 916.12 K | 37.77 K | 38 K |
| Dettes financières (€) | 163.63 M | 177.98 M | 158.94 M | 149.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -18.12 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -90.08 | -120.64 | -113.1 | -116.07 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 0.87 | 0.91 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.09 M | 5.78 M | 5.47 M | 8.1 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 170.96 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 170.96 |
| Couverture de la dette | 4.45 | 2.15 | 1.66 | 4.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.25 M | 5.98 M | 6.77 M | 4.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.51 K | 7.79 K | 138.18 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.52 M | 1.54 M | 1.2 M | 5.62 M |