HEXA (LE MATERIEL), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1996.
Basée à SAINT-MARTIN-LA-GARENNE (78520), elle se consacre au secteur d'activité de 7721Z. Cette structure HEXA (LE MATERIEL) se concentre sur location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.52 M €, soit deux millions cinq cent dix-huit mille six cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 8.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HEXA (LE MATERIEL) affichait une trésorerie de 408.07 K €.
En termes d’effectifs, HEXA (LE MATERIEL) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HEXA (LE MATERIEL) est sous la direction de Daniel Lesvas, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.52 M | 2.14 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 923.75 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 220.61 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 68.67 K | 212.69 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 151.93 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -318.17 K | -273.01 K | - | - |
| Résultat net (€) | 8.04 K | -23.66 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | -1.11 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.19 | 12.33 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | -1.11 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.44 M | 953.77 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.99 | 44.66 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.64 | 43.26 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.73 | 9.96 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.76 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 444.68 K | 637.95 K | 1.31 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | -81.04 K | 187.05 K | 245.26 K | 237.64 K |
| BFRHE (€) | -1.13 M | -1.34 M | -1.89 M | -2.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.44 | 109.04 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.74 | 31.97 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.78 Md | -7.82 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 71.11 | 130.12 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.4 | 59.27 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 394.9 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.56 M | -1.95 M | -2.25 M | -2.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.68 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -831.57 K | -767.89 K | -712.43 K | -928.63 K |
| Couverture du BFR | -187.01 | -120.37 | -54.52 | -65.21 |
| Trésorerie (€) | 408.07 K | 384.61 K | 953.06 K | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 146.3 K | 324.07 K | 609.4 K | 618.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.94 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 617.88 | 1.02 K | 2.21 K | 1.22 K |
| Autonomie financière (%) | -1.72 | -0.59 | -0.17 | -0.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 542.23 K | 602.67 K | 569.63 K | 551.81 K |
| Liquidité générale | 46.42 | 49.97 | 56.12 | 53.09 |
| Liquidité réduite | 46.42 | 49.97 | 56.12 | 53.09 |
| Couverture de la dette | 0.03 | -0.06 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 999.23 K | 875.41 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.12 | 32.03 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -310 | - | - |