R.PONS (RP), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1954.
Basée à FONTAINE (10200), elle se spécialise dans 2814Z. La société R.PONS (RP) se consacre sur fabrication d'autres articles de robinetterie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 9.8 M €, soit neuf millions sept cent quatre-vingt-seize mille deux cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -139.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, R.PONS (RP) affichait une trésorerie de 12.29 K €.
En termes d’effectifs, R.PONS (RP) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, R.PONS (RP) est sous la direction de ST.-MIHIEL S.A.S., qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.8 M | 10.32 M | 10.4 M | 10.4 M |
| Marge brute (€) | 4.73 M | 5.25 M | 5.56 M | 5.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 718.3 K | 2.68 M | 2 M | 2 M |
| EBITDA (€) | 339.23 K | 1.96 M | 1.68 M | 1.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | 379.07 K | 719.61 K | 327.31 K | 327.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -121.58 K | 1.59 M | 1.38 M | 1.38 M |
| Résultat net (€) | -139.33 K | 389.46 K | 759.72 K | 759.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.42 | 3.77 | 7.31 | 7.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.24 | 9.47 | 21.08 | 21.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -1.14 | 3.1 | 7.22 | 7.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.12 M | 7.4 M | 5.62 M | 5.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.03 | 71.7 | 54 | 54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 48.24 | 50.88 | 53.42 | 53.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.46 | 19.02 | 16.13 | 16.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.33 | 26 | 19.28 | 19.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 8.75 M | 9.41 M | 7.34 M | 7.34 M |
| BFRE (€) | 8.52 M | 9.29 M | 7.13 M | 7.13 M |
| BFRHE (€) | 171.25 K | 255.21 K | 186.77 K | 186.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 326.13 | 332.73 | 257.58 | 257.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 317.61 | 328.48 | 250.44 | 250.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.6 Md | 7.22 Md | 5.32 Md | 5.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.51 | 99.09 | 76.41 | 76.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.47 | 65.12 | 68.74 | 68.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.76 | 0.79 | 0.68 | 0.68 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 532.47 K | 1.5 M | 1.28 M | 1.28 M |
| Dette nette (€) | -8.62 M | -8.16 M | -6.64 M | -6.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.44 | 14.49 | 12.35 | 12.35 |
| Font de roulement (€) | 8.4 M | 9.12 M | 7.03 M | 7.03 M |
| Couverture du BFR | 96 | 96.97 | 95.85 | 95.85 |
| Trésorerie (€) | 12.29 K | 35.02 K | 11.16 K | 11.16 K |
| Dettes financières (€) | 6.92 M | 6.46 M | 4.62 M | 4.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.18 | -5.46 | -5.17 | -5.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -262.37 | -198.55 | -184.27 | -184.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.64 | 0.78 | 0.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 1.7 M | 1.99 M | 1.99 M |
| Liquidité générale | 34.17 | 36.28 | 34.65 | 34.65 |
| Liquidité réduite | 34.17 | 36.28 | 34.65 | 34.65 |
| Couverture de la dette | -0.19 | 0.49 | 0.76 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.63 M | 3.91 M | 3.77 M | 3.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 26.72 | 28.02 | 26.23 | 26.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -35.82 K | 99.42 K | 268.29 K | 268.29 K |