ETABLISSEMENTS SEBICO, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1954.
Située à SAINT-GRATIEN (95210), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. La société ETABLISSEMENTS SEBICO oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 36.89 M €, soit trente-six millions huit cent quatre-vingt-sept mille cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 765.31 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ETABLISSEMENTS SEBICO disposait d'une trésorerie de 356.59 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS SEBICO emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS SEBICO est dirigée par Eliott Lacour, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.89 M | 32.76 M | 32.48 M | 31.04 M |
| Marge brute (€) | 4.57 M | 4.67 M | 3.56 M | 3.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.49 M | 1.77 M | 534.99 K | 1.47 M |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 1.47 M | 508.37 K | 1.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | 17.42 K | 300.09 K | 26.62 K | -10.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 853.43 K | 928.02 K | 35.1 K | 1.14 M |
| Résultat net (€) | 765.31 K | 571.76 K | 337.76 K | 835.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.07 | 1.75 | 1.04 | 2.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.32 | 4.18 | 2.57 | 7.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.07 | 1.92 | 1.72 | 4.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.62 M | 4.66 M | 2.76 M | 3.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.51 | 14.24 | 8.49 | 10.19 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 12.38 | 14.25 | 10.97 | 12.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.98 | 4.5 | 1.57 | 4.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.03 | 5.42 | 1.65 | 4.73 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 6.98 M | 14.81 M | 7.15 M | 7.64 M |
| BFRE (€) | 2.83 M | 2.16 M | 2.63 M | 4.19 M |
| BFRHE (€) | 281.91 K | 247.17 K | 1.73 M | -1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 69.03 | 165.03 | 80.36 | 89.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.05 | 24.05 | 29.57 | 49.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.49 Md | 22.18 Md | 153.9 Md | -108.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.92 | 106.53 | 97.25 | 75.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.4 | 37.91 | 15.94 | 16.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.4 M | 1.2 M | 842.39 K | 1.2 M |
| Dette nette (€) | -9.9 M | -6.79 M | -6.05 M | -4.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.8 | 3.67 | 2.59 | 3.88 |
| Font de roulement (€) | 3.21 M | 11.26 M | 4.57 M | 4.82 M |
| Couverture du BFR | 46.05 | 76 | 63.9 | 63.07 |
| Trésorerie (€) | 356.59 K | 9.12 M | 348.22 K | 2.18 M |
| Dettes financières (€) | 3.04 M | 8.56 M | 1.91 M | 1.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.07 | -5.65 | -7.18 | -3.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.83 | -49.68 | -46.05 | -34.45 |
| Autonomie financière (%) | 4.74 | 1.6 | 6.88 | 9.84 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.72 M | 4.07 M | 2.04 M | 2.31 M |
| Liquidité générale | 104.22 | 118.66 | 143.47 | 141.58 |
| Liquidité réduite | 104.22 | 118.66 | 143.47 | 141.58 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.51 | 0.44 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.94 M | 2.76 M | 2.86 M | 2.12 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 5.57 | 6 | 6.12 | 4.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 182.26 K | 169.95 K | -57.91 K | 271.57 K |
