HONEYWELL SAFETY PRODUCTS PLANCHER BAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1954.
Localisée à VILLEPINTE (93420), elle se consacre au secteur d'activité de 2593Z. L'entreprise HONEYWELL SAFETY PRODUCTS PLANCHER BAS se concentre sur fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.3 M €, soit quatre millions trois cent quatre mille cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.45 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, HONEYWELL SAFETY PRODUCTS PLANCHER BAS affichait une trésorerie de 669.41 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.3 M | 3.96 M | 4.45 M | 6.86 M |
| Marge brute (€) | -1.3 M | -842.48 K | -1.01 M | -652.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.27 M | -785.98 K | -1.06 M | -601 K |
| EBITDA (€) | -1.26 M | -720.51 K | -1 M | -609.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.82 K | -65.47 K | -62.85 K | 8.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.34 M | -803.45 K | -1.12 M | -691 K |
| Résultat net (€) | -1.45 M | -847.29 K | -958.76 K | 1.13 M |
| Taux de marge nette (%) | -33.64 | -21.38 | -21.52 | 16.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 248.69 | -97.88 | -55.97 | 42.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -28.46 | -16.81 | -24.26 | 22.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | -996.3 K | -499.51 K | -761.63 K | -481.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -23.15 | -12.6 | -17.1 | -7.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -30.23 | -21.26 | -22.73 | -9.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.17 | -18.18 | -22.49 | -8.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29.45 | -19.83 | -23.9 | -8.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.9 M | 1.81 M | 821.69 K | 1.17 M |
| BFRE (€) | 1.78 M | 1.27 M | 524.21 K | 965.55 K |
| BFRHE (€) | 117.03 K | 533.12 K | 297.48 K | 202.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 161.18 | 166.27 | 67.33 | 62.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 151.25 | 117.18 | 42.95 | 51.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.38 Md | 5.79 Md | 3.63 Md | 3.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 118.98 | 119.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.79 | 84.68 | 63.24 | 110.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.25 M | -600.75 K | -584.19 K | 1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.11 | -15.16 | -13.11 | 20.3 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 1.78 M | 800.22 K | 853.56 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 98.55 | 97.39 | 73.06 |
| Dettes financières (€) | 4.54 M | 3.03 M | 1.25 M | 449.91 K |
| Autonomie financière (%) | -0.13 | 0.29 | 1.37 | 5.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.12 M | 964.36 K | 1.52 M |
| Liquidité générale | 44.59 | 59.95 | 66.31 | 115.77 |
| Liquidité réduite | 44.59 | 59.95 | 66.31 | 115.77 |
| Couverture de la dette | -28.85 | -12.65 K | - | 420.6 |
