COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1954.
Localisée à PARIS (75012), elle œuvre dans le secteur d'activité 3530Z. Cette organisation COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN met l'accent sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 514.66 M €, soit cinq cent quatorze millions six cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 62.03 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN affichait une trésorerie de 25.92 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN est dirigée par Geraldine Brissiaud, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 514.66 M | 475.97 M | 473.58 M | 472.36 M |
| Marge brute (€) | 184.45 M | 152.56 M | 182.03 M | 168.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 106.96 M | 78 M | 100.72 M | 109.19 M |
| EBITDA (€) | 119.61 M | 103.69 M | 104.1 M | 62.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -12.65 M | -25.69 M | -3.38 M | 46.6 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 65.72 M | 52.72 M | 54.68 M | 45.97 M |
| Résultat net (€) | 62.03 M | 46.58 M | -85.04 M | 31.97 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.05 | 9.79 | -17.96 | 6.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.31 | 8.57 | -17.38 | 5.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.1 | 3.98 | -7.15 | 2.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 205.52 M | 169.93 M | 326.35 M | 159.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.93 | 35.7 | 68.91 | 33.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.84 | 32.05 | 38.44 | 35.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.24 | 21.79 | 21.98 | 13.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.78 | 16.39 | 21.27 | 23.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -28.12 M | 26.36 M | 68.97 M | 37.23 M |
| BFRE (€) | -112.5 M | -2.66 M | 14.21 M | -11.76 M |
| BFRHE (€) | 38.97 M | -30.67 M | -3.77 M | 12.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | -19.95 | 20.22 | 53.16 | 28.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -79.79 | -2.04 | 10.95 | -9.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.95 T | -39.99 T | -4.89 T | 15.93 T |
| Délais de paiement clients (j) | 138.48 | 116.22 | 146.19 | 141.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 126.21 M | 104.73 M | -21.63 M | 110.16 M |
| Dette nette (€) | -318.23 M | -327.39 M | -404.06 M | -407.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.52 | 22 | -4.57 | 23.32 |
| Font de roulement (€) | -348.61 M | -351.6 M | -329.03 M | -313.45 M |
| Couverture du BFR | 1.24 K | -1.33 K | -477.05 | -841.94 |
| Trésorerie (€) | 25.92 M | 21.5 M | 20.3 K | 149.22 K |
| Dettes financières (€) | 11.33 M | 36.85 M | 105.76 M | 134.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.52 | -3.13 | 18.68 | -3.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.88 | -60.21 | -82.58 | -69.79 |
| Autonomie financière (%) | 53.1 | 14.76 | 4.63 | 4.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 281.74 M | 211.92 M | 195.58 M | 203.46 M |
| Liquidité générale | 65.25 | 50.33 | 49.72 | 45.81 |
| Liquidité réduite | 65.25 | 50.33 | 49.72 | 45.81 |
| Couverture de la dette | 0.98 | 1.63 | -2.73 | 1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 71.94 M | 71.65 M | 70.66 M | 55.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.63 | 7.98 | 8.4 | 7.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.49 M | 5.22 M | 4.73 K | 14.06 M |
