CIE DE CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1983.
Implantée à PARIS (75008), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. L'entité CIE DE CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 867.37 K €, soit huit cent soixante-sept mille trois cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 566.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CIE DE CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX montrait une trésorerie de 614.57 K €.
En termes d’effectifs, CIE DE CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CIE DE CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX est sous la direction de Francois Cornut De La Fontaine De Coincy, qui agit en tant que Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 867.37 K | 1.75 M | 1.37 M | 919.27 K |
| Marge brute (€) | 502.19 K | 975.77 K | 2.14 M | 661.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -813.82 K | -569.23 K | - | -307.15 K |
| EBITDA (€) | -848.77 K | -604.74 K | - | -234.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.95 K | 35.51 K | - | -72.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.03 M | -767.19 K | -588.72 K | -401.51 K |
| Résultat net (€) | 566.53 K | 973.32 K | 437.81 K | 637.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 65.32 | 55.55 | 31.88 | 69.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.78 | 4.71 | 2.15 | 3.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.73 | 3.12 | 1.52 | 2.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.34 M | 757.43 K | -1.41 M | 844.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 385.54 | 43.23 | -102.69 | 91.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.9 | 55.69 | 155.86 | 71.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -97.86 | -34.51 | - | -25.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -93.83 | -32.49 | - | -33.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.2 M | 13.41 M | 11.49 M | 10.16 M |
| BFRE (€) | - | -42.14 K | 869.5 K | 27.68 K |
| BFRHE (€) | 16.2 M | 13 M | 9.29 M | 8.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.82 K | 2.79 K | 3.05 K | 4.03 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -8.78 | 231.09 | 10.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.5 Md | 62.41 Md | 34.97 Md | 22.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.11 | 180 | 58.36 | 110.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.29 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 744.96 K | 1.14 M | - | 804.65 K |
| Dette nette (€) | -11.57 M | -9.98 M | -7.53 M | -3.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 85.89 | 64.82 | - | 87.53 |
| Font de roulement (€) | 16.09 M | 13.15 M | - | 10.13 M |
| Couverture du BFR | 99.34 | 98.13 | - | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 614.57 K | 428.92 K | 829.19 K | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 11.33 M | 9.62 M | - | 4.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.53 | -8.79 | - | -4.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.73 | -48.34 | -36.95 | -18.75 |
| Autonomie financière (%) | 1.8 | 2.15 | - | 4.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 856.75 K | 638.43 K | 124.38 K | 421.48 K |
| Liquidité générale | - | 134.89 | 134.24 | 203.22 |
| Liquidité réduite | - | 134.89 | 134.24 | 203.22 |
| Couverture de la dette | 0.72 | - | - | 1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | 1.1 M | -900.75 K | 848.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 97.54 | 44.06 | -46 | 63.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -188.58 K | -9.67 K | 116.9 K | -97.09 K |
