DUFERCO MOREL, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1954.
Implantée à SAINT-DENIS (93200), elle œuvre dans 8211Z. La société DUFERCO MOREL se consacre sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.81 M €, soit deux millions huit cent onze mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.84 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DUFERCO MOREL montrait une trésorerie de 4.45 M €.
En termes d’effectifs, DUFERCO MOREL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DUFERCO MOREL compte parmi ses dirigeants Stephan Caute, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.81 M | 2.75 M | 2.55 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 2.04 M | 1.94 M | 1.6 M | 1.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 80.65 K | 233.91 K | -82.63 K | 60.48 K |
| EBITDA (€) | 162.96 K | 424.1 K | 228.89 K | 259.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.3 K | -190.19 K | -311.53 K | -198.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -96.53 K | 140.52 K | -26.38 K | 42.57 K |
| Résultat net (€) | -2.84 M | 861.62 K | 126.03 K | 1.38 M |
| Taux de marge nette (%) | -101.18 | 31.33 | 4.95 | 60.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -125.18 | 16.84 | 2.96 | 33.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.15 | 3.06 | 0.44 | 5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.6 M | 2.57 M | 1.96 M | 1.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 199.08 | 93.44 | 77.08 | 76.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.45 | 70.54 | 62.62 | 70.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.8 | 15.42 | 8.98 | 11.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.87 | 8.51 | -3.24 | 2.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.12 M | 13.8 M | 15.47 M | 10.92 M |
| BFRE (€) | 1.25 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 8.35 M | 6.5 M | 7.93 M | 7.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.83 K | 1.83 K | 2.22 K | 1.76 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 162.26 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.29 Md | 48.95 Md | 55.33 Md | 49.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.16 | 180 | 39.64 | 102.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.59 M | 1.15 M | 382.04 K | 1.6 M |
| Dette nette (€) | -18.8 M | -22.21 M | -23.98 M | -19.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -91.95 | 41.65 | 14.99 | 70.32 |
| Font de roulement (€) | 14.04 M | 7.09 M | 7.93 M | 8.04 M |
| Couverture du BFR | 99.46 | 51.41 | 51.27 | 73.64 |
| Trésorerie (€) | 4.45 M | 854.38 K | 148.73 K | 312.28 K |
| Dettes financières (€) | 22.55 M | 15.14 M | 15.85 M | 16.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.27 | -19.39 | -62.77 | -12.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -827.13 | -434.07 | -563.57 | -471.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.34 | 0.27 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 613.9 K | 1.22 M | 736.51 K | 812.99 K |
| Liquidité générale | 57.84 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 57.84 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -5.98 | 2.22 | 0.2 | 2.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.76 M | 1.53 M | 1.51 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.88 | 39.47 | 42.12 | 41.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -16.04 K | -125.26 K | -275.67 K | -343.36 K |