SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1955.
Située à MONTAIGU-VENDEE (85600), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.14 M €, soit trois millions cent quarante-et-un mille deux cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 32.16 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD révélait une trésorerie de 297.83 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD est sous la direction de NIVET CARRIERES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.14 M | 3.19 M | 3.3 M | 3.1 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 1.54 M | 1.49 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 846.12 K | 966.55 K | 1.01 M | 779.56 K |
| EBITDA (€) | 737.95 K | 851.87 K | 845.89 K | 662.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 108.17 K | 114.69 K | 167.64 K | 116.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.76 K | 204.75 K | 224.58 K | 113.32 K |
| Résultat net (€) | 32.16 K | 71.43 K | 281.08 K | 89.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.02 | 2.24 | 8.52 | 2.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.7 | 1.58 | 6.53 | 2.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.45 | 0.96 | 3.57 | 1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 1.81 M | 2.18 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.07 | 56.7 | 66.17 | 48.35 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 43.8 | 48.32 | 45.13 | 43.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.49 | 26.69 | 25.65 | 21.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.94 | 30.28 | 30.73 | 25.19 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.19 M | 1.95 M | 2.11 M | 1.87 M |
| BFRE (€) | 1.78 M | 1.49 M | 1.78 M | 1.31 M |
| BFRHE (€) | -1.31 M | -998.45 K | 338.2 K | 66.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 253.96 | 223.41 | 233.55 | 220.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 206.32 | 170.54 | 196.79 | 153.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.28 Md | -8.73 Md | 3.06 Md | 562.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77 | 91.86 | 116.7 | 103.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.94 | 157.15 | 119.69 | 131.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.48 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 701.43 K | 742.25 K | 934.91 K | 656.57 K |
| Dette nette (€) | -1.79 M | -2.15 M | -3.07 M | -2.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.33 | 23.26 | 28.35 | 21.21 |
| Font de roulement (€) | 311.45 K | 374.31 K | 1.69 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | 14.25 | 19.16 | 80.24 | 67.83 |
| Trésorerie (€) | 297.83 K | 308.38 K | 74.24 K | 298.94 K |
| Dettes financières (€) | 50.28 K | 406.21 K | 2.4 M | 1.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.55 | -2.89 | -3.29 | -3.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.73 | -47.48 | -71.38 | -60.97 |
| Autonomie financière (%) | 91.94 | 11.14 | 1.79 | 2.31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 614.51 K | 897.54 K | 745.98 K | 814.74 K |
| Liquidité générale | 46.56 | 45.81 | 36.37 | 43.35 |
| Liquidité réduite | 46.56 | 45.81 | 36.37 | 43.35 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.61 | 2.38 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 430.36 K | 413.13 K | 428.54 K | 410.48 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.03 | 9.53 | 9.55 | 9.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.01 K | 3.62 K | -14.93 K |