BISCUITS CANTREAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1962.
Basée à CEYZERIAT (01250), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société BISCUITS CANTREAU met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2016, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 15.28 M €, soit quinze millions deux cent soixante-seize mille huit cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -178.51 K €.
Au terme de l'exercice 2016, BISCUITS CANTREAU affichait une trésorerie de 9.34 K €.
En termes d’effectifs, BISCUITS CANTREAU rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BISCUITS CANTREAU est sous la direction de Pierre-Alain Laine, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.28 M | 15.08 M | 16.63 M |
| Marge brute (€) | 5 M | 5.44 M | 5.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.59 M | 1.82 M | 2.25 M |
| EBITDA (€) | 1.63 M | 1.89 M | 2.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -39.38 K | -75.68 K | -9.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -273.45 K | 69.84 K | 499.35 K |
| Résultat net (€) | -178.51 K | 148.14 K | 414.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.17 | 0.98 | 2.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.35 | 4.12 | 11.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | -1.7 | 1.25 | 3.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.38 M | 4.65 M | 4.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.69 | 30.82 | 29.94 |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 32.74 | 36.08 | 35.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.69 | 12.56 | 13.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.43 | 12.05 | 13.51 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 1.68 M | 2.24 M | 2.61 M |
| BFRE (€) | 1.36 M | 1.79 M | 2.22 M |
| BFRHE (€) | 35.69 K | 63.47 K | 314.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.05 | 54.12 | 57.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.44 | 43.29 | 48.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.49 Md | 2.62 Md | 14.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.96 | 71.55 | 69.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.4 | 39.72 | 32.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.79 M | 2.01 M | 2.2 M |
| Dette nette (€) | -7.18 M | -8.23 M | -8.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.73 | 13.33 | 13.22 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 1.87 M | 2.55 M |
| Couverture du BFR | 83.69 | 83.57 | 97.9 |
| Trésorerie (€) | 9.34 K | 26.73 K | 31.23 K |
| Dettes financières (€) | 4.78 M | 6 M | 7.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4 | -4.09 | -4.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -215.09 | -228.65 | -245.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.6 | 0.51 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.14 M | 1.9 M | 1.83 M |
| Liquidité générale | 38 | 36.75 | 36.29 |
| Liquidité réduite | 38 | 36.75 | 36.29 |
| Couverture de la dette | -0.28 | 0.18 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.12 M | 3.16 M | 3.28 M |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 14.61 | 15.2 | 14.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -150.97 K | -146.42 K | -106.57 K |
