MONROC STE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1900.
Localisée à SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (85670), elle œuvre dans le secteur d'activité 2830Z. Cette organisation MONROC STE oriente son activité sur fabrication de machines agricoles et forestières.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 12 M €, soit onze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 294.64 K €.
Au terme de l'exercice 2021, MONROC STE disposait d'une trésorerie de 612.27 K €.
En termes d’effectifs, MONROC STE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MONROC STE est administrée par KER PRO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12 M | 7.64 M | 8.75 M | 9.16 M |
| Marge brute (€) | 2.64 M | 2.49 M | 1.91 M | 2.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 918.57 K | -31.02 K | -34.18 K | 353.83 K |
| EBITDA (€) | 627.36 K | 330 | 148.94 K | 362.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 291.21 K | -31.35 K | -183.12 K | -8.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 331.85 K | -313.56 K | -186.57 K | -17.94 K |
| Résultat net (€) | 294.64 K | -231.69 K | -74.96 K | 18.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.46 | -3.03 | -0.86 | 0.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.66 | -8.69 | -2.55 | 0.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.93 | -2.94 | -0.94 | 0.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.75 M | 1.48 M | 1.77 M | 2.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.96 | 19.3 | 20.18 | 25.76 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 22.01 | 32.59 | 21.8 | 23.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.23 | 0 | 1.7 | 3.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.66 | -0.41 | -0.39 | 3.86 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 6.12 M | 4.2 M | 4.04 M | 5 M |
| BFRE (€) | 4.91 M | 3.56 M | 3.6 M | 4.46 M |
| BFRHE (€) | 551.64 K | 279.4 K | 167.7 K | 177.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.05 | 200.68 | 168.31 | 199.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 149.35 | 170.06 | 149.93 | 177.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.13 Md | 5.85 Md | 4.02 Md | 4.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.49 | 71.58 | 61.7 | 88.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.31 | 51.42 | 42.47 | 42.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 217.94 K | 396.82 K | 679.65 K |
| Dette nette (€) | -5.93 M | -4.72 M | -4.57 M | -5.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.52 | 2.85 | 4.53 | 7.42 |
| Font de roulement (€) | 5.6 M | 3.99 M | 3.8 M | 4.54 M |
| Couverture du BFR | 91.61 | 94.87 | 94.09 | 90.72 |
| Trésorerie (€) | 612.27 K | 315.88 K | 237.26 K | 287.79 K |
| Dettes financières (€) | 4.95 M | 3.88 M | 3.64 M | 4.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.8 | -21.66 | -11.51 | -7.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -194.49 | -176.97 | -155.28 | -177.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.69 | 0.81 | 0.69 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 1.11 M | 1.13 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 42.85 | 37.3 | 36.22 | 44.71 |
| Liquidité réduite | 42.85 | 37.3 | 36.22 | 44.71 |
| Couverture de la dette | 0.54 | -0.92 | -0.22 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.85 M | 1.55 M | 1.66 M | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.64 | 15.03 | 14.23 | 13.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -81.86 K | -52.59 K | -35.75 K | -56.79 K |