ETABLISSEMENTS LIBAUD, une structure de type SA à directoire (s.a.i.), opère depuis 1972.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation ETABLISSEMENTS LIBAUD met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.57 M €, soit quatre millions cinq cent soixante-dix mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -331.55 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS LIBAUD présentait une trésorerie de 5.51 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS LIBAUD compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS LIBAUD est administrée par Isabelle Robert, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.57 M | 3.48 M | 3.57 M | 2.7 M |
| Marge brute (€) | 2.09 M | 1.65 M | 2.26 M | 1.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -140.36 K | -208.03 K | 66.81 K | 33.09 K |
| EBITDA (€) | -153.21 K | -230.92 K | 41.43 K | 17.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.85 K | 22.9 K | 25.38 K | 15.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -485.82 K | -616.25 K | -433.31 K | -448.1 K |
| Résultat net (€) | -331.55 K | 1.14 M | 1.72 M | 2.43 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.25 | 32.84 | 48.21 | 90.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.92 | 3.02 | 4.55 | 6.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.4 | 1.46 | 2.46 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.11 M | 2.66 M | 1.97 M | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 177.47 | 76.52 | 55.11 | 49.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.62 | 47.56 | 63.41 | 53.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.35 | -6.64 | 1.16 | 0.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.07 | -5.98 | 1.87 | 1.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 35.38 M | 45.57 M | 38.97 M | 34.66 M |
| BFRE (€) | 407.61 K | -570.51 K | - | -105.34 K |
| BFRHE (€) | 29.03 M | 40.85 M | 35.83 M | 31.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.83 K | 4.78 K | 3.99 K | 4.69 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.55 | -59.87 | - | -14.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 363.53 Md | 389.26 Md | 350.06 Md | 230.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.61 | 85.61 | 60.61 | 42.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 K | 1.53 M | 2.2 M | 2.9 M |
| Dette nette (€) | -40.35 M | -35.77 M | -28.36 M | -22.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.02 | 43.92 | 61.6 | 107.47 |
| Font de roulement (€) | 34.83 M | 45.13 M | 38.96 M | 34.57 M |
| Couverture du BFR | 98.45 | 99.03 | 99.96 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 5.51 M | 4.87 M | 3.63 M | 3.58 M |
| Dettes financières (€) | 44.04 M | 39.21 M | 30.4 M | 24.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -37.74 K | -23.41 | -12.91 | -7.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.47 | -94.51 | -75.02 | -61.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.97 | 1.24 | 1.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 991.42 K | 1.58 M | 835.7 K |
| Liquidité générale | 79.65 | 114.53 | - | 137.06 |
| Liquidité réduite | 79.65 | 114.53 | - | 137.06 |
| Couverture de la dette | -0.38 | 2.05 | 1.27 | 3.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.08 M | 1.73 M | 2.03 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.51 | 36.12 | 40.61 | 34.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -315.31 K | -510.63 K | -242.04 K | -240.76 K |