SOC CAFE DE LYON, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1954.
Basée à SANARY-SUR-MER (83110), elle se spécialise dans 5610A. L'entité SOC CAFE DE LYON se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 120 K €, soit cent vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 27.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, SOC CAFE DE LYON présentait une trésorerie de 89.11 K €.
En matière de gouvernance, SOC CAFE DE LYON compte parmi ses dirigeants Candice Tekyay, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120 K | 120 K | 106.44 K |
| Marge brute (€) | 90.85 K | 93.6 K | 86.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.2 K | -24.11 K |
| EBITDA (€) | 27.48 K | 2.73 K | -23.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -528 | -624 |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.48 K | 2.51 K | -23.7 K |
| Résultat net (€) | 27.92 K | 3.75 K | 39.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.27 | 3.12 | 36.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.09 | 21.98 | -603.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.36 | 1.49 | 19.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.33 K | 70.26 K | 86.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.11 | 58.55 | 81.58 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 75.71 | 78 | 80.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.9 | 2.28 | -22.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.84 | -22.65 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 170.41 K | 92.48 K | 69.01 K |
| BFRHE (€) | 243.99 K | 125.85 K | 147.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 518.32 | 281.29 | 236.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.21 M | 41.37 M | 43.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 12.58 | 61.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.7 | 34.2 | 10.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.96 K | 39.22 K |
| Dette nette (€) | -200.01 K | -109.79 K | -172.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.3 | 36.85 |
| Font de roulement (€) | 170.41 K | 92.48 K | 69.01 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 89.11 K | 124.34 K | 32.22 K |
| Dettes financières (€) | 126.24 K | 76.24 K | 76.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -27.7 | -4.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -444.76 | -644.09 | 2.67 K |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.22 | -0.08 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.89 K | 157.9 K | 128.18 K |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.02 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 62.55 K | 87.43 K | - |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 37.52 | 52.69 | 103.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3 K | - | - |