ETABLISSEMENTS DEGREANE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1954.
Localisée à LA FARLEDE (83210), elle se spécialise dans 4321A. L'entreprise ETABLISSEMENTS DEGREANE se consacre sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 23.4 M €, soit vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.49 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DEGREANE présentait une trésorerie de 15.94 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DEGREANE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DEGREANE compte parmi ses dirigeants Jean-Philippe Merolli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.4 M | 20.84 M | 18.48 M | 18.04 M |
| Marge brute (€) | 10.88 M | 7.32 M | 7.38 M | 5.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.49 M | 1.63 M | 1.11 M | 1.55 M |
| EBITDA (€) | 3.54 M | 2.33 M | 1.23 M | 578 K |
| EBITDA - EBE (€) | 947.47 K | -697.83 K | -119.69 K | 972.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.45 M | 2.21 M | 1.12 M | 499.25 K |
| Résultat net (€) | 2.49 M | 1.88 M | 696.05 K | 112.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.63 | 9.03 | 3.77 | 0.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89.54 | 86.44 | 54.59 | 7.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.92 | 5.37 | 2.1 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.83 M | 8.14 M | 7.17 M | 6.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.28 | 39.07 | 38.79 | 38.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.49 | 35.11 | 39.92 | 31.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.14 | 11.17 | 6.68 | 3.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.19 | 7.82 | 6.03 | 8.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 30.16 M | 29.71 M | 28.96 M | 26.32 M |
| BFRE (€) | 13.48 M | 13.3 M | 13.44 M | 12.66 M |
| BFRHE (€) | 629.51 K | 100.77 K | 4.25 M | 3.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 470.5 | 520.37 | 571.89 | 532.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 210.24 | 232.9 | 265.32 | 256.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.36 Md | 5.75 Md | 215.36 Md | 194.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.18 | 17.53 | 105.81 | 104.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.07 | 69.67 | 47.65 | 45.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.83 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.03 M | 2.89 M | 1.81 M | 2.06 M |
| Dette nette (€) | -15.24 M | -14.97 M | -18.44 M | -17.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.48 | 13.87 | 9.77 | 11.44 |
| Font de roulement (€) | 2.25 M | 1.98 M | 752.68 K | - |
| Couverture du BFR | 7.46 | 6.66 | 2.6 | - |
| Trésorerie (€) | 15.94 M | 16.18 M | 11.23 M | 9.6 M |
| Dettes financières (€) | 6 | 295.85 K | 13.45 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | -5.18 | -10.21 | -8.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -548.58 | -687.78 | -1.45 K | -1.11 K |
| Autonomie financière (%) | 463.13 K | 7.36 | 94.78 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.26 M | 4.86 M | 3.67 M | 3.54 M |
| Liquidité générale | 56.36 | 55.2 | 56.16 | 55.16 |
| Liquidité réduite | 56.36 | 55.2 | 56.16 | 55.16 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 0.84 | 0.32 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.29 M | 6.91 M | 6.77 M | 6.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.98 | 23.75 | 26.42 | 24.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.07 M | 442.07 K | 290.6 K | 246.52 K |
