ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1955.
Localisée à FLOURENS (31130), elle se consacre au secteur d'activité de 2594Z. L'entreprise ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE oriente ses efforts sur fabrication de vis et de boulons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 63.63 M €, soit soixante-trois millions six cent trente-quatre mille deux cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.32 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE affichait une trésorerie de 6.67 M €.
En termes d’effectifs, ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE est dirigée par GROUPE AHG EUROPE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63.63 M | 48.95 M | 33.84 M | 32.89 M |
| Marge brute (€) | 6.72 M | 5.21 M | -228.45 K | 3.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.53 M | 5.97 M | 2.09 M | -1.12 M |
| EBITDA (€) | 6.23 M | 4.91 M | 1.71 M | -1.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.29 M | 1.06 M | 380.35 K | 648.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.81 M | 4.38 M | 790.46 K | -2.81 M |
| Résultat net (€) | 4.32 M | 3.63 M | 773.34 K | -2.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.79 | 7.41 | 2.29 | -8.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.49 | 19.2 | 4.81 | -16.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.15 | 5.3 | 1.23 | -3.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.74 M | 8.68 M | 4.53 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.87 | 17.73 | 13.37 | 4.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.56 | 10.65 | -0.68 | 10.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.8 | 10.04 | 5.05 | -5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.83 | 12.2 | 6.17 | -3.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 52.25 M | 52.63 M | 50.64 M | 58.64 M |
| BFRE (€) | 34.79 M | 29.6 M | 25.16 M | 20.73 M |
| BFRHE (€) | -3.79 M | 1.67 M | 5.21 M | 19.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 299.69 | 392.47 | 546.24 | 650.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 199.55 | 220.69 | 271.34 | 229.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -660.56 Md | 224.56 Md | 483.47 Md | 1.72 T |
| Délais de paiement clients (j) | 112.23 | 146.74 | 154.4 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.97 | 91.9 | 92.09 | 97.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.56 | 0.67 | 0.82 | 0.79 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.34 M | 5 M | 2.23 M | -1.09 M |
| Dette nette (€) | -44.09 M | -37.49 M | -32.19 M | -49.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.39 | 10.22 | 6.59 | -3.33 |
| Font de roulement (€) | 37.67 M | 42.96 M | 44.52 M | 46.89 M |
| Couverture du BFR | 72.1 | 81.61 | 87.91 | 79.95 |
| Trésorerie (€) | 6.67 M | 11.71 M | 14.3 M | 7.55 M |
| Dettes financières (€) | 21.51 M | 26.97 M | 31.47 M | 34.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.26 | -7.5 | -14.43 | 45.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -229.44 | -198.39 | -200.36 | -310.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.7 | 0.51 | 0.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.68 M | 12.56 M | 9.05 M | 11.02 M |
| Liquidité générale | 61.47 | 65.63 | 68.44 | 76.7 |
| Liquidité réduite | 61.47 | 65.63 | 68.44 | 76.7 |
| Couverture de la dette | 5.18 | 5.33 | 0.9 | -1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.9 M | 2.4 M | 2.17 M | 2.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.19 | 3.36 | 4.4 | 4.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 862.06 K | -62.54 K | -351.69 K | -529.23 K |
