ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE
26 ROUTE DE LASBORDES - 31130 FLOURENS
ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1955.
Basée à FLOURENS (31130), elle se spécialise dans 2594Z. Cette structure ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE se consacre sur fabrication de vis et de boulons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 63.63 M €, soit soixante-trois millions six cent trente-quatre mille deux cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.32 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE présentait une trésorerie de 6.67 M €.
En termes d’effectifs, ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE est dirigée par GROUPE AHG EUROPE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63.63 M | 48.95 M | 33.84 M | 32.89 M |
| Marge brute (€) | 6.72 M | 5.21 M | -228.45 K | 3.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.53 M | 5.97 M | 2.09 M | -1.12 M |
| EBITDA (€) | 6.23 M | 4.91 M | 1.71 M | -1.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.29 M | 1.06 M | 380.35 K | 648.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.81 M | 4.38 M | 790.46 K | -2.81 M |
| Résultat net (€) | 4.32 M | 3.63 M | 773.34 K | -2.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.79 | 7.41 | 2.29 | -8.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.49 | 19.2 | 4.81 | -16.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.15 | 5.3 | 1.23 | -3.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.74 M | 8.68 M | 4.53 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.87 | 17.73 | 13.37 | 4.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.56 | 10.65 | -0.68 | 10.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.8 | 10.04 | 5.05 | -5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.83 | 12.2 | 6.17 | -3.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 52.25 M | 52.63 M | 50.64 M | 58.64 M |
| BFRE (€) | 34.79 M | 29.6 M | 25.16 M | 20.73 M |
| BFRHE (€) | -3.79 M | 1.67 M | 5.21 M | 19.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 299.69 | 392.47 | 546.24 | 650.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 199.55 | 220.69 | 271.34 | 229.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -660.56 Md | 224.56 Md | 483.47 Md | 1.72 T |
| Délais de paiement clients (j) | 112.23 | 146.74 | 154.4 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.97 | 91.9 | 92.09 | 97.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.56 | 0.67 | 0.82 | 0.79 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.34 M | 5 M | 2.23 M | -1.09 M |
| Dette nette (€) | -44.09 M | -37.49 M | -32.19 M | -49.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.39 | 10.22 | 6.59 | -3.33 |
| Font de roulement (€) | 37.67 M | 42.96 M | 44.52 M | 46.89 M |
| Couverture du BFR | 72.1 | 81.61 | 87.91 | 79.95 |
| Trésorerie (€) | 6.67 M | 11.71 M | 14.3 M | 7.55 M |
| Dettes financières (€) | 21.51 M | 26.97 M | 31.47 M | 34.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.26 | -7.5 | -14.43 | 45.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -229.44 | -198.39 | -200.36 | -310.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.7 | 0.51 | 0.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.68 M | 12.56 M | 9.05 M | 11.02 M |
| Liquidité générale | 61.47 | 65.63 | 68.44 | 76.7 |
| Liquidité réduite | 61.47 | 65.63 | 68.44 | 76.7 |
| Couverture de la dette | 5.18 | 5.33 | 0.9 | -1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.9 M | 2.4 M | 2.17 M | 2.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.19 | 3.36 | 4.4 | 4.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 862.06 K | -62.54 K | -351.69 K | -529.23 K |