ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1955.
Située à FLOURENS (31130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2594Z. Cette organisation ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE oriente son activité sur fabrication de vis et de boulons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 63.63 M €, soit soixante-trois millions six cent trente-quatre mille deux cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.32 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE disposait d'une trésorerie de 6.67 M €.
En termes d’effectifs, ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ATELIERS HTE GARONNE ETS AURIOL ETCIE est dirigée par GROUPE AHG EUROPE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63.63 M | 48.95 M | 33.84 M | 32.89 M |
| Marge brute (€) | 6.72 M | 5.21 M | -228.45 K | 3.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.53 M | 5.97 M | 2.09 M | -1.12 M |
| EBITDA (€) | 6.23 M | 4.91 M | 1.71 M | -1.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.29 M | 1.06 M | 380.35 K | 648.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.81 M | 4.38 M | 790.46 K | -2.81 M |
| Résultat net (€) | 4.32 M | 3.63 M | 773.34 K | -2.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.79 | 7.41 | 2.29 | -8.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.49 | 19.2 | 4.81 | -16.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.15 | 5.3 | 1.23 | -3.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.74 M | 8.68 M | 4.53 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.87 | 17.73 | 13.37 | 4.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.56 | 10.65 | -0.68 | 10.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.8 | 10.04 | 5.05 | -5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.83 | 12.2 | 6.17 | -3.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 52.25 M | 52.63 M | 50.64 M | 58.64 M |
| BFRE (€) | 34.79 M | 29.6 M | 25.16 M | 20.73 M |
| BFRHE (€) | -3.79 M | 1.67 M | 5.21 M | 19.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 299.69 | 392.47 | 546.24 | 650.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 199.55 | 220.69 | 271.34 | 229.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -660.56 Md | 224.56 Md | 483.47 Md | 1.72 T |
| Délais de paiement clients (j) | 112.23 | 146.74 | 154.4 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.97 | 91.9 | 92.09 | 97.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.56 | 0.67 | 0.82 | 0.79 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.34 M | 5 M | 2.23 M | -1.09 M |
| Dette nette (€) | -44.09 M | -37.49 M | -32.19 M | -49.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.39 | 10.22 | 6.59 | -3.33 |
| Font de roulement (€) | 37.67 M | 42.96 M | 44.52 M | 46.89 M |
| Couverture du BFR | 72.1 | 81.61 | 87.91 | 79.95 |
| Trésorerie (€) | 6.67 M | 11.71 M | 14.3 M | 7.55 M |
| Dettes financières (€) | 21.51 M | 26.97 M | 31.47 M | 34.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.26 | -7.5 | -14.43 | 45.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -229.44 | -198.39 | -200.36 | -310.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.7 | 0.51 | 0.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.68 M | 12.56 M | 9.05 M | 11.02 M |
| Liquidité générale | 61.47 | 65.63 | 68.44 | 76.7 |
| Liquidité réduite | 61.47 | 65.63 | 68.44 | 76.7 |
| Couverture de la dette | 5.18 | 5.33 | 0.9 | -1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.9 M | 2.4 M | 2.17 M | 2.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.19 | 3.36 | 4.4 | 4.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 862.06 K | -62.54 K | -351.69 K | -529.23 K |
