STE IMMOBILIERE TOULOUSE ENTREPOT (SITE), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1955.
Établie à CLICHY (92110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. L'entreprise STE IMMOBILIERE TOULOUSE ENTREPOT (SITE) oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.09 M €, soit trois millions quatre-vingt-dix mille cinq cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.23 M €.
Au terme de l'exercice 2023, STE IMMOBILIERE TOULOUSE ENTREPOT (SITE) révélait une trésorerie de 203 €.
En matière de gouvernance, STE IMMOBILIERE TOULOUSE ENTREPOT (SITE) est dirigée par Celine Orelle, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.09 M | 2.62 M | 2.43 M | 2.08 M |
| Marge brute (€) | 2.44 M | 2.21 M | 1.83 M | 1.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.48 M | - |
| EBITDA (€) | 2.08 M | 1.85 M | 1.5 M | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -15.31 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.59 M | 1.41 M | 1.05 M | 914.03 K |
| Résultat net (€) | 1.23 M | 1.05 M | 744.68 K | 656.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 39.73 | 40.13 | 30.65 | 31.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.68 | 21.07 | 16.02 | 14.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.39 | 17.8 | 13.68 | 11.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.44 M | 2.22 M | 1.88 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.09 | 84.96 | 77.25 | 81.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 79.09 | 84.59 | 75.23 | 81.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 67.21 | 70.81 | 61.61 | 63.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 60.98 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.32 M | 938.4 K | 1.19 M |
| BFRHE (€) | 1.75 M | 1.27 M | 1.07 M | 427.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.22 | 183.34 | 140.96 | 207.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.84 Md | 9.08 Md | 7.13 Md | 2.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 173.51 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 119.66 | 118.29 | 76.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.2 M | - |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -916.74 K | -793.67 K | -1.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 49.49 | - |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | 1.17 M | 882.72 K | 746.11 K |
| Couverture du BFR | 99.21 | 89.06 | 94.07 | 62.94 |
| Trésorerie (€) | 203 | 80 | 94 | 215 |
| Dettes financières (€) | 555.13 K | 519.2 K | 504.58 K | 571.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -22.13 | -18.38 | -17.07 | -27.68 |
| Autonomie financière (%) | 9.34 | 9.61 | 9.21 | 7.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 580.21 K | 253.8 K | 233.51 K | 251.24 K |
| Couverture de la dette | 9 | 8.78 | 20.83 | 3.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 409.25 K | 350.27 K | 268.49 K | 255.17 K |