MATISAV, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1955.
Établie à AMIENS (80080), elle est active dans le secteur d'activité 4669C. Cette entité MATISAV oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.98 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-un mille huit cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 244.75 K €.
Au terme de l'exercice 2022, MATISAV affichait une trésorerie de 164.7 K €.
En termes d’effectifs, MATISAV compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATISAV est dirigée par Romain Jacot, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.98 M | 1.9 M | 2.02 M | 2.06 M |
| Marge brute (€) | 376.12 K | 446.92 K | 470.49 K | 523.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 307.8 K | 307.98 K | 349.34 K | 376.5 K |
| EBITDA (€) | 312.67 K | 249.8 K | 306.47 K | 384.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.87 K | 58.17 K | 42.87 K | -8.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 311.02 K | 248.91 K | 306.34 K | 384.68 K |
| Résultat net (€) | 244.75 K | 210.27 K | 233.95 K | 264.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.35 | 11.08 | 11.56 | 12.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.39 | 74.62 | 76.59 | 78.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 34 | 27.36 | 32.3 | 36.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 502.98 K | 489.84 K | 520.6 K | 608.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.38 | 25.81 | 25.73 | 29.49 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 18.98 | 23.55 | 23.25 | 25.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.78 | 13.16 | 15.15 | 18.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.53 | 16.23 | 17.26 | 18.25 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 335.64 K | 412.67 K | 361.08 K | 282.5 K |
| BFRE (€) | 172.74 K | 260.68 K | 301.63 K | 177.01 K |
| BFRHE (€) | 432 | 33.08 K | 32.53 K | 80.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.82 | 79.37 | 65.13 | 49.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.81 | 50.14 | 54.41 | 31.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.35 M | 172.02 M | 180.35 M | 452.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.52 | 61.92 | 46.85 | 38.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.5 | 59.66 | 54.35 | 60.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 375.41 K | 340.06 K | 306.41 K | 293.62 K |
| Dette nette (€) | -238.84 K | -367.62 K | -391.79 K | -352.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.94 | 17.92 | 15.14 | 14.23 |
| Font de roulement (€) | 333.02 K | 411.35 K | 352.14 K | - |
| Couverture du BFR | 99.22 | 99.68 | 97.52 | - |
| Trésorerie (€) | 164.7 K | 119.22 K | 27.02 K | 30.64 K |
| Dettes financières (€) | 84.89 K | 201 K | 110.75 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -1.08 | -1.28 | -1.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.52 | -130.46 | -128.26 | -105.05 |
| Autonomie financière (%) | 3.73 | 1.4 | 2.76 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 316.03 K | 284.51 K | 299.11 K | 372.64 K |
| Liquidité générale | 109.73 | 91.53 | 69.33 | 65.63 |
| Liquidité réduite | 109.73 | 91.53 | 69.33 | 65.63 |
| Couverture de la dette | 4.62 | 3.97 | 3.68 | 2.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.79 K | 122.56 K | 121.58 K | 139.85 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 2.54 | 5.04 | 4.79 | 5.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.76 K | 36.69 K | 45.73 K | 56.18 K |